Rendiconto finanziario (TTM)
ReposiTrak, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 10 | 9 |
| Modifica (%) | 12,19 | -0,16 | 2,46 | -1,95 | -11,17 | 29,32 | 0,29 | 11,36 | -6,66 | 44,02 | -3,01 | -3,28 | -6,50 | -16,31 | 3,87 | 5,00 | 34,58 | -10,41 | |
| % del flusso di cassa | 164,39 | 107,20 | 99,62 | 145,02 | -727,99 | -215,23 | -319,08 | -233,83 | 567,88 | -2.056,38 | 546,26 | 350,21 | 414,08 | 432,42 | 443,68 | 598,84 | 349,38 | 205,52 | 239,49 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -44,49 | -34,32 | 182,46 | -434,97 | 6,86 | -2,77 | 19,24 | -105,32 | 332,98 | 196,49 | -0,00 | -2,16 | -26,58 | -92,52 | 107,48 | -33,85 | -1,82 | -29,90 | |
| % del flusso di cassa | -10,81 | -3,49 | -2,13 | -8,56 | -146,81 | -52,21 | -58,20 | -50,71 | -5,88 | 98,76 | -54,01 | -35,70 | -42,70 | -35,01 | -3,21 | -8,66 | -3,18 | -1,37 | -1,25 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2 | -0 | 0 | -1 | -7 | -8 | -9 | -10 | -6 | -6 | -7 | -5 | -6 | -6 | -5 | -6 | -5 | -5 | -5 |
| Modifica (%) | -88,08 | -172,85 | -1.119,77 | 422,27 | 13,25 | 13,31 | 10,26 | -44,91 | 14,80 | 3,35 | -17,26 | 3,49 | -1,88 | -6,63 | 10,80 | -9,61 | -3,21 | 2,05 | |
| % del flusso di cassa | -53,57 | -3,71 | 2,52 | -36,46 | 974,80 | 367,44 | 477,28 | 384,55 | -462,00 | 2.057,61 | -392,25 | -214,51 | -271,38 | -297,41 | -340,47 | -490,18 | -246,20 | -104,16 | -138,24 |
| Flusso di cassa | 3 | 5 | 5 | 4 | -1 | -2 | -2 | -3 | 1 | -0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| Modifica (%) | 72,04 | 7,44 | -29,62 | -119,53 | 200,45 | -12,77 | 36,85 | -145,86 | -125,78 | -642,15 | 51,29 | -18,20 | -10,47 | -18,44 | -23,04 | 79,97 | 128,78 | -23,11 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
