Rendiconto finanziario (TTM)
Paul Hartmann AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 255 | 305 | 266 | 226 | 178 | 131 | 118 | 106 | 53 | -1 | 40 | 82 | 156 | 231 | 245 | 259 | 229 | 199 | 167 | 135 |
| Modifica (%) | 19,45 | -12,91 | -14,82 | -21,13 | -26,80 | -9,36 | -10,32 | -50,49 | -101,97 | -4.007,67 | 102,56 | 90,72 | 47,57 | 6,17 | 5,81 | -11,69 | -13,23 | -16,07 | -19,14 | |
| % del flusso di cassa | 275,75 | 219,18 | 433,14 | -1.370,92 | -297,68 | -126,35 | -218,41 | -2.107,58 | -218,53 | 2,41 | -153,11 | -835,57 | 1.137,74 | 618,63 | 408,25 | 313,38 | 464,87 | 1.259,43 | -23.223,12 | -783,39 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -102 | -102 | -140 | -178 | -177 | -177 | -149 | -122 | -118 | -115 | -109 | -103 | -108 | -113 | -113 | -112 | -130 | -148 | -149 | -150 |
| Modifica (%) | -0,21 | 37,37 | 27,20 | -0,23 | -0,23 | -15,64 | -18,54 | -2,87 | -2,96 | -4,99 | -5,25 | 5,00 | 4,76 | -0,67 | -0,67 | 16,28 | 14,00 | 0,64 | 0,64 | |
| % del flusso di cassa | -110,10 | -73,11 | -227,90 | 1.077,19 | 295,90 | 171,18 | 275,39 | 2.413,90 | 491,00 | 266,10 | 411,81 | 1.051,24 | -788,06 | -304,20 | -187,82 | -135,34 | -264,33 | -940,87 | 20.803,48 | 873,47 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -57 | -59 | -61 | -63 | -63 | -62 | -32 | -2 | 34 | 70 | 45 | 21 | -28 | -77 | -70 | -64 | -48 | -32 | -17 | -1 |
| Modifica (%) | 2,85 | 3,64 | 3,51 | -0,89 | -0,90 | -48,74 | -95,09 | -2.271,76 | 104,60 | -35,23 | -54,38 | -237,90 | 172,52 | -8,87 | -9,74 | -25,04 | -33,40 | -47,79 | -91,55 | |
| % del flusso di cassa | -62,11 | -42,51 | -99,96 | 384,48 | 104,91 | 60,28 | 58,92 | 31,11 | -141,49 | -161,68 | -170,58 | -209,64 | -206,40 | -207,25 | -117,39 | -76,87 | -96,79 | -201,27 | 2.308,43 | 8,14 |
| Flusso di cassa | 93 | 139 | 61 | -17 | -60 | -103 | -54 | -5 | -24 | -43 | -26 | -10 | 14 | 37 | 60 | 83 | 49 | 16 | -1 | -17 |
| Modifica (%) | 50,28 | -55,93 | -126,91 | 263,21 | 72,47 | -47,56 | -90,71 | 377,51 | 79,06 | -38,61 | -62,88 | -240,07 | 171,40 | 60,88 | 37,84 | -40,47 | -67,97 | -104,55 | 2.296,94 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
