Rendiconto finanziario (TTM)
PEH Wertpapier AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 8 | 8 | 11 | 16 | 14 | 5 | 4 | 5 | 9 | 10 |
| Modifica (%) | 7,24 | 31,35 | 47,98 | -15,63 | -61,53 | -25,76 | 32,61 | 76,79 | 9,62 | |
| % del flusso di cassa | 976,68 | 788,55 | 196,79 | 224,16 | 247,30 | -85,52 | -67,53 | 184,01 | 6.130,41 | -585,06 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | 0 | 2 | -0 | -2 | -4 | -2 | 3 | -1 | -5 |
| Modifica (%) | -123,82 | 960,44 | -116,63 | 602,80 | 66,58 | -57,53 | -306,70 | -136,28 | 285,30 | |
| % del flusso di cassa | -96,83 | 17,37 | 34,99 | -4,48 | -41,17 | 61,65 | 27,85 | 118,29 | -808,78 | 271,29 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -6 | -7 | -7 | -9 | -6 | -8 | -8 | -6 | -8 | -7 |
| Modifica (%) | 20,23 | -1,76 | 17,98 | -32,17 | 29,83 | 6,01 | -29,52 | 36,99 | -8,99 | |
| % del flusso di cassa | -779,85 | -705,92 | -131,76 | -119,66 | -106,13 | 123,87 | 139,68 | -202,29 | -5.222,30 | 413,76 |
| Flusso di cassa | 1 | 1 | 6 | 7 | 5 | -6 | -6 | 3 | 0 | -2 |
| Modifica (%) | 32,83 | 426,34 | 29,91 | -23,53 | -211,24 | -5,99 | -148,67 | -94,69 | -1.248,65 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
