Rendiconto finanziario (TTM)
PC Connection, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 43 | 36 | -2 | -34 | -1 | 58 | 14 | 18 | 65 | 35 | 93 | 179 | 205 | 198 | 236 | 158 | 161 | 174 | 64 | 52 |
| Modifica (%) | -16,01 | -106,91 | 1.281,93 | -95,75 | -4.036,88 | -76,61 | 29,85 | 268,37 | -46,00 | 165,64 | 92,85 | 14,62 | -3,37 | 19,09 | -32,90 | 1,72 | 8,05 | -63,08 | -18,90 | |
| % del flusso di cassa | 449,49 | 645,18 | 13,09 | 68,60 | 8,01 | 456,37 | -54,36 | -84,45 | 244,16 | 238,64 | 137,50 | 119,88 | 164,79 | 898,81 | 1.846,14 | -136,64 | -220,43 | 521,12 | 184,06 | 88,95 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -15 | -11 | -7 | -6 | -7 | -9 | -10 | -10 | -10 | -9 | -9 | -9 | -58 | -160 | -210 | -259 | -214 | -115 | 41 | 91 |
| Modifica (%) | -24,67 | -33,46 | -19,22 | 18,28 | 24,51 | 17,73 | -0,91 | -0,70 | -10,27 | -6,27 | 10,16 | 520,53 | 175,47 | 31,04 | 23,27 | -17,37 | -46,09 | -135,58 | 122,39 | |
| % del flusso di cassa | -153,17 | -197,19 | 38,50 | 11,79 | 38,28 | -69,01 | 41,38 | 49,05 | -38,23 | -62,09 | -12,62 | -6,29 | -46,78 | -727,40 | -1.644,04 | 223,52 | 292,93 | -345,54 | 117,60 | 155,84 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -19 | -19 | -9 | -10 | -10 | -36 | -28 | -28 | -28 | -11 | -17 | -20 | -22 | -16 | -13 | -15 | -20 | -25 | -70 | -85 |
| Modifica (%) | 3,72 | -52,60 | 6,78 | -0,13 | 269,50 | -22,80 | 0,17 | -0,32 | -60,07 | 49,84 | 20,87 | 10,46 | -29,75 | -17,10 | 16,49 | 32,18 | 25,61 | 178,90 | 20,49 | |
| % del flusso di cassa | -196,32 | -347,99 | 48,41 | 19,60 | 53,71 | -287,36 | 112,98 | 135,40 | -105,93 | -76,55 | -24,88 | -13,60 | -18,01 | -71,41 | -102,11 | 13,12 | 27,50 | -75,58 | -201,65 | -144,79 |
| Flusso di cassa | 10 | 6 | -19 | -50 | -18 | 13 | -25 | -21 | 26 | 15 | 67 | 149 | 124 | 22 | 13 | -116 | -73 | 33 | 35 | 59 |
| Modifica (%) | -41,49 | -440,77 | 163,71 | -63,56 | -169,07 | -296,35 | -16,42 | -227,41 | -44,75 | 361,02 | 121,19 | -16,61 | -82,28 | -42,02 | -1.006,65 | -36,95 | -145,71 | 4,54 | 67,82 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
