Rendiconto finanziario (TTM)
The Travelers Companies, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 6.030 | 6.519 | 7.081 | 7.266 | 7.483 | 7.274 | 7.350 | 6.876 | 6.817 | 6.465 | 6.211 | 6.385 | 6.947 | 7.711 | 8.157 | 8.285 | 9.114 | 9.074 | 8.976 | 9.633 |
| Modifica (%) | 8,11 | 8,62 | 2,61 | 2,99 | -2,79 | 1,04 | -6,45 | -0,86 | -5,16 | -3,93 | 2,80 | 8,80 | 11,00 | 5,78 | 1,57 | 10,01 | -0,44 | -1,08 | 7,32 | |
| % del flusso di cassa | 8.040,00 | 2.871,81 | 5.950,42 | 11.009,09 | 3.184,26 | 18.185,00 | 8.258,43 | 32.742,86 | -15.148,89 | 17.013,16 | 41.406,67 | -6.080,95 | -3.859,44 | -5.175,17 | -8.157,00 | 6.681,45 | 5.091,62 | 18.518,37 | 15.747,37 | -13.761,43 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4.832 | -4.892 | -5.750 | -5.863 | -5.337 | -5.196 | -5.079 | -3.778 | -3.828 | -3.728 | -3.526 | -4.673 | -5.711 | -6.821 | -7.403 | -6.689 | -7.355 | -7.264 | -7.035 | -7.608 |
| Modifica (%) | 1,24 | 17,54 | 1,97 | -8,97 | -2,64 | -2,25 | -25,62 | 1,32 | -2,61 | -5,42 | 32,53 | 22,21 | 19,44 | 8,53 | -9,64 | 9,96 | -1,24 | -3,15 | 8,14 | |
| % del flusso di cassa | -6.442,67 | -2.155,07 | -4.831,93 | -8.883,33 | -2.271,06 | -12.990,00 | -5.706,74 | -17.990,48 | 8.506,67 | -9.810,53 | -23.506,67 | 4.450,48 | 3.172,78 | 4.577,85 | 7.403,00 | -5.394,35 | -4.108,94 | -14.824,49 | -12.342,11 | 10.868,57 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.132 | -1.416 | -1.243 | -1.363 | -1.923 | -2.037 | -2.173 | -3.049 | -2.989 | -2.669 | -2.649 | -1.823 | -1.436 | -1.051 | -857 | -1.467 | -1.598 | -1.747 | -1.883 | -2.113 |
| Modifica (%) | 25,09 | -12,22 | 9,65 | 41,09 | 5,93 | 6,68 | 40,31 | -1,97 | -10,71 | -0,75 | -31,18 | -21,23 | -26,81 | -18,46 | 71,18 | 8,93 | 9,32 | 7,78 | 12,21 | |
| % del flusso di cassa | -1.509,33 | -623,79 | -1.044,54 | -2.065,15 | -818,30 | -5.092,50 | -2.441,57 | -14.519,05 | 6.642,22 | -7.023,68 | -17.660,00 | 1.736,19 | 797,78 | 705,37 | 857,00 | -1.183,06 | -892,74 | -3.565,31 | -3.303,51 | 3.018,57 |
| Flusso di cassa | 75 | 227 | 119 | 66 | 235 | 40 | 89 | 21 | -45 | 38 | 15 | -105 | -180 | -149 | -100 | 124 | 179 | 49 | 57 | -70 |
| Modifica (%) | 202,67 | -47,58 | -44,54 | 256,06 | -82,98 | 122,50 | -76,40 | -314,29 | -184,44 | -60,53 | -800,00 | 71,43 | -17,22 | -32,89 | -224,00 | 44,35 | -72,63 | 16,33 | -222,81 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
