Rendiconto finanziario (TTM)
Berner Industrier AB Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 59 | 63 | 38 | 28 | 39 | 22 | 27 | -8 | 0 | 25 | 37 | 59 | 78 | 82 | 120 | 120 | 87 | 105 | 66 | 98 |
| Modifica (%) | 6,41 | -39,07 | -27,82 | 41,68 | -43,02 | 22,65 | -128,64 | -101,86 | 17.061,64 | 46,06 | 60,30 | 33,49 | 4,10 | 47,66 | -0,51 | -26,95 | 19,87 | -36,73 | 47,03 | |
| % del flusso di cassa | 87,50 | 277,90 | -118,26 | -105,50 | -246,89 | 73,50 | 80,95 | 21,80 | -0,53 | -109,15 | -246,15 | 359,86 | 236,98 | 604,73 | 346,54 | 1.453,22 | -460,61 | 2.069,94 | -461,43 | -1.069,28 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5 | -40 | -40 | -81 | -82 | -30 | -30 | 9 | 8 | -12 | -13 | -13 | -9 | -6 | -4 | -2 | -2 | -2 | -2 | -41 |
| Modifica (%) | 661,08 | 0,05 | 103,15 | 0,67 | -63,32 | 1,29 | -128,89 | -5,01 | -245,19 | 9,48 | 0,08 | -29,43 | -39,01 | -28,78 | -41,81 | -8,99 | 6,15 | 7,37 | 1.595,22 | |
| % del flusso di cassa | -7,74 | -175,79 | 122,84 | 308,43 | 512,84 | -98,29 | -89,41 | -24,29 | -30,20 | 52,58 | 88,88 | -81,12 | -28,24 | -42,22 | -11,67 | -28,63 | 11,30 | -44,99 | 17,02 | 454,70 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 14 | 1 | -31 | 28 | 26 | 37 | 36 | -38 | -37 | -37 | -37 | -29 | -36 | -61 | -81 | -108 | -104 | -98 | -78 | -65 |
| Modifica (%) | -95,93 | -5.450,60 | -188,87 | -6,07 | 40,79 | -2,53 | -206,74 | -1,95 | -0,58 | 1,15 | -21,49 | 21,52 | 71,00 | 32,98 | 33,32 | -4,45 | -5,79 | -20,07 | -16,57 | |
| % del flusso di cassa | 21,10 | 2,56 | 95,81 | -105,24 | -163,28 | 120,11 | 105,13 | 105,52 | 135,40 | 161,42 | 252,09 | -180,51 | -108,22 | -453,60 | -234,09 | -1.315,54 | 545,42 | -1.926,39 | 542,49 | 713,31 |
| Flusso di cassa | 68 | 23 | -32 | -26 | -16 | 30 | 34 | -36 | -28 | -23 | -15 | 16 | 33 | 13 | 35 | 8 | -19 | 5 | -14 | -9 |
| Modifica (%) | -66,49 | -243,18 | -19,09 | -39,45 | -291,39 | 11,35 | -206,35 | -23,58 | -16,61 | -35,23 | -209,64 | 102,71 | -59,20 | 157,67 | -76,28 | -330,46 | -126,67 | -383,83 | -36,55 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
