Rendiconto finanziario (TTM)
Preformed Line Products Company Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 40 | 42 | 58 | 47 | 32 | 34 | 15 | 13 | 19 | 26 | 57 | 78 | 105 | 108 | 88 | 96 | 63 | 67 | 67 | 66 |
| Modifica (%) | 3,83 | 39,12 | -19,70 | -30,84 | 4,44 | -54,80 | -12,03 | 39,48 | 40,35 | 117,02 | 37,74 | 34,80 | 2,14 | -18,28 | 8,95 | -34,58 | 7,62 | -0,15 | -2,03 | |
| % del flusso di cassa | -16.921,94 | 704,36 | 10.199,47 | -1.524,21 | -1.100,99 | -383,15 | -27.612,73 | -398,69 | -252,60 | 3.139,62 | -1.999,23 | 598,76 | 824,16 | 657,64 | 625,28 | 2.247,63 | 1.666,69 | 1.855,38 | 750,69 | 338,82 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -32 | -14 | -12 | -10 | -2 | -18 | -26 | -28 | -34 | -47 | -58 | -59 | -55 | -45 | -23 | -20 | -16 | -12 | -21 | -30 |
| Modifica (%) | -55,74 | -18,03 | -17,14 | -74,86 | 660,76 | 40,94 | 7,58 | 22,08 | 38,46 | 24,30 | 1,79 | -6,43 | -19,09 | -48,26 | -13,99 | -20,66 | -21,86 | 72,63 | 41,96 | |
| % del flusso di cassa | 13.388,19 | -237,55 | -2.026,76 | 312,55 | 82,07 | 208,04 | 46.749,09 | 825,46 | 457,76 | -5.612,85 | 2.047,06 | -453,08 | -432,92 | -273,64 | -164,74 | -467,50 | -420,41 | -339,79 | -237,68 | -155,44 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -9 | -23 | -49 | -43 | -36 | -23 | 12 | 11 | 11 | 23 | -2 | -5 | -38 | -49 | -51 | -71 | -44 | -48 | -36 | -19 |
| Modifica (%) | 164,80 | 113,08 | -13,71 | -15,97 | -35,10 | -153,17 | -10,69 | -4,56 | 114,12 | -108,26 | 149,62 | 710,00 | 29,94 | 4,82 | 37,99 | -37,57 | 8,21 | -24,36 | -47,21 | |
| % del flusso di cassa | 3.691,14 | -391,83 | -8.690,14 | 1.395,58 | 1.224,88 | 264,91 | -22.458,18 | -329,19 | -142,71 | 2.706,24 | 65,59 | -35,60 | -294,43 | -298,89 | -364,52 | -1.659,57 | -1.174,32 | -1.314,35 | -402,84 | -97,97 |
| Flusso di cassa | -0 | 6 | 1 | -3 | -3 | -9 | -0 | -3 | -7 | 1 | -3 | 13 | 13 | 16 | 14 | 4 | 4 | 4 | 9 | 19 |
| Modifica (%) | -2.594,51 | -90,39 | -637,32 | -4,26 | 200,10 | -99,37 | 5.992,73 | 120,14 | -111,29 | -440,82 | -559,92 | -2,07 | 28,01 | -14,05 | -69,69 | -11,77 | -3,32 | 146,80 | 117,07 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
