Rendiconto finanziario (TTM)
Delta Air Lines, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1.537 | -3.793 | -3.460 | -1.304 | 1.422 | 3.264 | 4.344 | 5.013 | 5.731 | 6.363 | 6.827 | 6.900 | 7.107 | 6.464 | 6.637 | 6.478 | 6.676 | 8.025 | 7.995 | 7.403 |
| Modifica (%) | 146,78 | -8,78 | -62,31 | -209,05 | 129,54 | 33,09 | 15,40 | 14,32 | 11,03 | 7,29 | 1,07 | 3,00 | -9,05 | 2,68 | -2,40 | 3,06 | 20,21 | -0,37 | -7,40 | |
| % del flusso di cassa | -9,82 | -59,97 | -100,73 | 362,22 | -16,37 | -219,65 | -246,68 | -263,01 | -245,44 | -124,86 | -145,07 | -102,56 | -163,15 | -8.287,18 | 698,63 | 384,91 | 506,91 | 30.865,38 | -1.825,34 | -756,95 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -8.970 | -9.238 | -6.327 | -2.226 | -1.466 | -898 | -1.587 | -1.765 | -2.669 | -6.924 | -7.275 | -8.505 | -7.348 | -3.148 | -2.685 | -2.112 | -3.105 | -3.739 | -4.326 | -4.716 |
| Modifica (%) | 2,99 | -31,51 | -64,82 | -34,14 | -38,74 | 76,73 | 11,22 | 51,22 | 159,42 | 5,07 | 16,91 | -13,60 | -57,16 | -14,71 | -21,34 | 47,02 | 20,42 | 15,70 | 9,02 | |
| % del flusso di cassa | -57,32 | -146,06 | -184,19 | 618,33 | 16,88 | 60,43 | 90,12 | 92,60 | 114,30 | 135,87 | 154,59 | 126,41 | 168,69 | 4.035,90 | -282,63 | -125,49 | -235,76 | -14.380,77 | 987,67 | 482,21 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 26.155 | 19.356 | 13.222 | 3.170 | -8.642 | -3.852 | -4.518 | -5.154 | -5.397 | -4.535 | -4.258 | -5.123 | -4.115 | -3.394 | -3.002 | -2.683 | -2.254 | -4.260 | -4.107 | -3.665 |
| Modifica (%) | -26,00 | -31,69 | -76,02 | -372,62 | -55,43 | 17,29 | 14,08 | 4,71 | -15,97 | -6,11 | 20,31 | -19,68 | -17,52 | -11,55 | -10,63 | -15,99 | 89,00 | -3,59 | -10,76 | |
| % del flusso di cassa | 167,15 | 306,02 | 384,92 | -880,56 | 99,49 | 259,22 | 256,56 | 270,41 | 231,13 | 88,99 | 90,48 | 76,14 | 94,47 | 4.351,28 | -316,00 | -159,42 | -171,15 | -16.384,62 | 937,67 | 374,74 |
| Flusso di cassa | 15.648 | 6.325 | 3.435 | -360 | -8.686 | -1.486 | -1.761 | -1.906 | -2.335 | -5.096 | -4.706 | -6.728 | -4.356 | -78 | 950 | 1.683 | 1.317 | 26 | -438 | -978 |
| Modifica (%) | -59,58 | -45,69 | -110,48 | 2.312,78 | -82,89 | 18,51 | 8,23 | 22,51 | 118,24 | -7,65 | 42,97 | -35,26 | -98,21 | -1.317,95 | 77,16 | -21,75 | -98,03 | -1.784,62 | 123,29 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
