Rendiconto finanziario (TTM)
PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -63.843 | 20.731 | 16.707 | 20.464 | 49.742 | 140.207 | 289.753 | 95.942 | -96.144 | -84.573 | -112.479 | 33.887 | 213.499 | -50.287 | -139.714 | -34.692 | 223.079 | 393.646 | 490.311 | 561.170 |
| Modifica (%) | -132,47 | -19,41 | 22,49 | 143,07 | 181,87 | 106,66 | -66,89 | -200,21 | -12,04 | 33,00 | -130,13 | 530,03 | -123,55 | 177,83 | -75,17 | -743,03 | 76,46 | 24,56 | 14,45 | |
| % del flusso di cassa | -225,80 | 241,90 | 21,04 | 30,49 | 45,20 | 77,47 | 126,70 | 76,31 | 72,86 | 68,15 | 67,04 | -21,80 | 118,46 | 236,62 | 5.761,40 | -38,26 | -213,27 | 3.656,38 | -880,67 | -1.626,53 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -81.679 | -163.591 | -200.591 | -227.069 | -244.807 | -273.411 | -304.121 | -243.535 | -231.863 | -61.314 | -30.866 | -86.694 | -2.668 | -58.677 | -37.036 | -44.252 | -259.495 | -348.375 | -396.440 | -421.630 |
| Modifica (%) | 100,29 | 22,62 | 13,20 | 7,81 | 11,68 | 11,23 | -19,92 | -4,79 | -73,56 | -49,66 | 180,87 | -96,92 | 2.099,29 | -36,88 | 19,48 | 486,40 | 34,25 | 13,80 | 6,35 | |
| % del flusso di cassa | -288,88 | -1.908,88 | -252,67 | -338,33 | -222,45 | -151,06 | -132,99 | -193,69 | 175,72 | 49,41 | 18,40 | 55,78 | -1,48 | 276,10 | 1.527,26 | -48,81 | 248,09 | -3.235,88 | 712,06 | 1.222,08 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 171.524 | 151.191 | 269.452 | 274.240 | 307.597 | 314.182 | 243.160 | 272.044 | 195.494 | 74.215 | 30.827 | -48.238 | 22.834 | 88.144 | 171.155 | 167.561 | -58.143 | -25.218 | -139.722 | -162.617 |
| Modifica (%) | -11,85 | 78,22 | 1,78 | 12,16 | 2,14 | -22,61 | 11,88 | -28,14 | -62,04 | -58,46 | -256,48 | -147,34 | 286,02 | 94,18 | -2,10 | -134,70 | -56,63 | 454,06 | 16,39 | |
| % del flusso di cassa | 606,65 | 1.764,19 | 339,41 | 408,62 | 279,50 | 173,59 | 106,33 | 216,36 | -148,15 | -59,80 | -18,37 | 31,04 | 12,67 | -414,76 | -7.057,94 | 184,81 | 55,59 | -234,24 | 250,96 | 471,34 |
| Flusso di cassa | 28.274 | 8.570 | 79.389 | 67.114 | 110.051 | 180.990 | 228.684 | 125.734 | -131.953 | -124.095 | -167.786 | -155.412 | 180.226 | -21.252 | -2.425 | 90.665 | -104.597 | 10.766 | -55.675 | -34.501 |
| Modifica (%) | -69,69 | 826,36 | -15,46 | 63,98 | 64,46 | 26,35 | -45,02 | -204,95 | -5,96 | 35,21 | -7,37 | -215,97 | -111,79 | -88,59 | -3.838,76 | -215,37 | -110,29 | -617,14 | -38,03 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
