Rendiconto finanziario (TTM)
OSG Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 11-30 |
2021 05-31 |
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 11-30 |
2025 05-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 17.038 | 23.189 | 26.982 | 22.184 | 20.175 | 18.263 | 23.331 | 31.278 | 28.557 | 26.076 |
| Modifica (%) | 36,10 | 16,36 | -17,78 | -9,06 | -9,48 | 27,75 | 34,06 | -8,70 | -8,69 | |
| % del flusso di cassa | 177,57 | 266,05 | 382,51 | 6.602,38 | -554,72 | -529,52 | 179,41 | 115,04 | -1.881,23 | -113,92 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -17.133 | -8.435 | -6.961 | -6.816 | -12.170 | -13.566 | -8.543 | -12.766 | -21.741 | -21.737 |
| Modifica (%) | -50,77 | -17,47 | -2,08 | 78,55 | 11,47 | -37,03 | 49,43 | 70,30 | -0,02 | |
| % del flusso di cassa | -178,56 | -96,78 | -98,68 | -2.028,57 | 334,62 | 393,33 | -65,70 | -46,95 | 1.432,21 | 94,97 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 9.658 | -7.583 | -14.264 | -17.349 | -14.740 | -9.550 | -3.831 | 5.657 | -7.985 | -24.615 |
| Modifica (%) | -178,52 | 88,10 | 21,63 | -15,04 | -35,21 | -59,88 | -247,66 | -241,15 | 208,27 | |
| % del flusso di cassa | 100,66 | -87,00 | -202,21 | -5.163,39 | 405,28 | 276,89 | -29,46 | 20,81 | 526,02 | 107,54 |
| Flusso di cassa | 9.595 | 8.716 | 7.054 | 336 | -3.637 | -3.449 | 13.004 | 27.189 | -1.518 | -22.889 |
| Modifica (%) | -9,16 | -19,07 | -95,24 | -1.182,44 | -5,17 | -477,04 | 109,08 | -105,58 | 1.407,84 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
