Rendiconto finanziario (TTM)
Orthofix Medical Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 64 | 74 | 64 | 44 | 29 | 18 | 8 | 6 | -2 | -12 | -38 | -38 | -37 | -46 | -30 | -16 | -5 | 26 | 26 | 29 |
| Modifica (%) | 16,19 | -13,49 | -30,83 | -34,78 | -36,26 | -54,94 | -32,86 | -137,70 | 447,60 | 228,04 | 1,59 | -4,53 | 24,63 | -33,71 | -47,81 | -70,72 | -656,54 | 0,79 | 10,21 | |
| % del flusso di cassa | 280,41 | 281,14 | 174,64 | -47,85 | 994,41 | -205,87 | -35,98 | -26,63 | 6,68 | 31,06 | 172,44 | 175,35 | 203,98 | 353,50 | 147,91 | 181,08 | 417,85 | 53,75 | 83,88 | 71,94 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -45 | -52 | -33 | -34 | -23 | -23 | -24 | -26 | -28 | -25 | -2 | -7 | -24 | -33 | -61 | -58 | -41 | -28 | -23 | -21 |
| Modifica (%) | 17,38 | -37,08 | 1,89 | -30,20 | -1,74 | 3,85 | 10,39 | 4,68 | -11,16 | -92,73 | 298,65 | 237,34 | 38,17 | 84,37 | -5,08 | -28,43 | -33,54 | -14,98 | -11,17 | |
| % del flusso di cassa | -195,58 | -198,10 | -89,51 | 36,13 | -803,46 | 256,44 | 103,28 | 125,71 | 87,52 | 66,05 | 8,12 | 32,41 | 133,23 | 255,98 | 297,90 | 663,30 | 3.741,93 | -57,48 | -75,67 | -52,31 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3 | 3 | 4 | -105 | -3 | -4 | -7 | 2 | 0 | -0 | 18 | 23 | 42 | 65 | 71 | 65 | 45 | 51 | 29 | 31 |
| Modifica (%) | 29,54 | 24,50 | -2.703,99 | -97,14 | 20,26 | 92,32 | -122,73 | -69,93 | -116,39 | -23.353,85 | 27,01 | 80,32 | 57,25 | 8,37 | -7,89 | -31,75 | 13,95 | -43,59 | 8,44 | |
| % del flusso di cassa | 10,99 | 12,28 | 10,98 | 113,28 | -103,29 | 40,35 | 30,10 | -7,54 | -1,51 | 0,21 | -82,64 | -105,05 | -230,82 | -504,69 | -345,26 | -746,01 | -4.012,80 | 105,69 | 92,31 | 77,89 |
| Flusso di cassa | 23 | 26 | 37 | -93 | 3 | -9 | -23 | -21 | -32 | -37 | -22 | -22 | -18 | -13 | -21 | -9 | -1 | 48 | 31 | 40 |
| Modifica (%) | 15,88 | 39,26 | -352,44 | -103,14 | -407,86 | 157,86 | -9,31 | 50,36 | 17,72 | -40,91 | -0,09 | -17,93 | -28,08 | 58,42 | -57,37 | -87,31 | -4.426,51 | -35,41 | 28,51 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
