Rendiconto finanziario (TTM)
Floridienne S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 26 | 26 | 25 | 23 | 28 | 34 | 24 | 14 | 23 | 32 | 39 | 46 | 46 | 47 | 50 | 53 | 72 | 91 |
| Modifica (%) | -0,26 | -6,22 | -6,63 | 22,51 | 18,37 | -29,38 | -41,59 | 64,51 | 39,21 | 22,59 | 18,42 | 0,76 | 0,75 | 6,87 | 6,43 | 36,05 | 26,50 | |
| % del flusso di cassa | 151,05 | 95,80 | 108,63 | 128,25 | 263,48 | 965,51 | 1.068,31 | 1.440,00 | 1.167,13 | 1.077,94 | 365,25 | 250,96 | 187,42 | 150,01 | 101,49 | 79,02 | 148,14 | 301,27 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -28 | -36 | -42 | -47 | -46 | -44 | -89 | -134 | -129 | -125 | -82 | -39 | -214 | -388 | -404 | -421 | -259 | -97 |
| Modifica (%) | 27,87 | 16,53 | 14,18 | -3,56 | -3,69 | 101,86 | 50,46 | -3,19 | -3,30 | -34,26 | -52,11 | 441,93 | 81,55 | 4,25 | 4,08 | -38,47 | -62,52 | |
| % del flusso di cassa | -159,10 | -129,36 | -182,26 | -263,13 | -425,56 | -1.268,77 | -4.012,57 | -13.933,12 | -6.645,34 | -4.263,23 | -774,70 | -215,25 | -864,65 | -1.247,06 | -822,97 | -626,57 | -531,27 | -320,15 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 20 | 38 | 41 | 43 | 29 | 14 | 67 | 120 | 109 | 98 | 56 | 15 | 194 | 374 | 406 | 437 | 239 | 41 |
| Modifica (%) | 92,46 | 6,59 | 6,18 | -33,32 | -49,96 | 366,83 | 78,58 | -9,51 | -10,51 | -42,40 | -73,62 | 1.211,50 | 92,38 | 8,46 | 7,80 | -45,33 | -82,91 | |
| % del flusso di cassa | 113,50 | 138,90 | 179,02 | 240,34 | 268,77 | 416,34 | 3.044,96 | 12.549,06 | 5.594,97 | 3.321,93 | 528,87 | 80,95 | 787,00 | 1.202,77 | 825,80 | 651,22 | 490,60 | 134,77 |
| Flusso di cassa | 18 | 28 | 23 | 18 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 | 18 | 25 | 31 | 49 | 67 | 49 | 30 |
| Modifica (%) | 57,27 | -17,29 | -20,91 | -40,37 | -67,70 | -36,17 | -56,67 | 102,97 | 50,73 | 261,78 | 72,36 | 34,91 | 25,88 | 57,97 | 36,70 | -27,43 | -37,80 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
