Rendiconto finanziario (TTM)
Pharos Energy plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 56 | 36 | 16 | 11 | 25 | 38 | 46 | 53 | 50 | 47 | 46 | 45 | 48 | 52 | 53 | 54 |
| Modifica (%) | -36,26 | -56,88 | -30,32 | 127,31 | 56,01 | 19,71 | 16,47 | -5,90 | -6,27 | -2,34 | -2,39 | 7,35 | 6,85 | 2,43 | 2,37 | |
| % del flusso di cassa | -166,37 | -166,05 | -164,89 | 432,00 | 227,31 | 200,52 | 245,84 | 293,41 | 1.522,73 | -406,03 | -378,60 | -353,54 | -538,55 | -990,38 | -495,31 | -335,40 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -41 | -30 | -19 | -40 | -38 | -36 | -25 | -14 | -13 | -12 | -9 | -7 | -4 | -2 | -10 | -18 |
| Modifica (%) | -27,12 | -37,21 | 110,58 | -5,28 | -5,57 | -30,34 | -43,55 | -7,86 | -8,53 | -22,03 | -28,26 | -34,09 | -51,72 | 376,19 | 79,00 | |
| % del flusso di cassa | 121,83 | 139,03 | 201,06 | -1.592,00 | -349,07 | -186,39 | -132,98 | -76,92 | -390,91 | 101,72 | 75,72 | 51,97 | 48,60 | 40,38 | 93,90 | 111,18 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -48 | -27 | -6 | 31 | 24 | 16 | -2 | -20 | -32 | -45 | -48 | -50 | -52 | -54 | -53 | -52 |
| Modifica (%) | -43,81 | -77,98 | -618,33 | -23,47 | -30,67 | -110,00 | 1.100,00 | 63,38 | 38,79 | 5,79 | 5,47 | 4,19 | 4,02 | -2,49 | -2,55 | |
| % del flusso di cassa | 143,07 | 125,87 | 63,83 | 1.244,00 | 220,37 | 86,39 | -8,85 | -108,79 | -980,30 | 387,07 | 390,95 | 394,49 | 583,24 | 1.044,23 | 497,18 | 320,50 |
| Flusso di cassa | -34 | -22 | -9 | 2 | 11 | 19 | 19 | 18 | 3 | -12 | -12 | -13 | -9 | -5 | -11 | -16 |
| Modifica (%) | -36,14 | -56,58 | -126,60 | 332,00 | 76,85 | -2,36 | -2,41 | -81,87 | -451,52 | 4,74 | 4,53 | -29,53 | -41,90 | 104,81 | 51,17 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
