Rendiconto finanziario (TTM)
Nordic Paper Holding AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 343 | 352 | 402 | 342 | 351 | 408 | 414 | 398 | 503 | 560 | 528 | 655 | 699 | 765 | 657 | 588 | 481 | 333 | 510 | 435 |
| Modifica (%) | 2,62 | 14,20 | -14,93 | 2,63 | 16,24 | 1,47 | -3,86 | 26,38 | 11,33 | -5,71 | 24,05 | 6,72 | 9,44 | -14,12 | -10,50 | -18,20 | -30,77 | 53,15 | -14,71 | |
| % del flusso di cassa | 265,89 | 209,52 | 194,20 | 219,23 | 265,91 | -741,82 | -405,88 | -128,39 | -271,89 | -1.600,00 | -694,74 | 1.007,69 | 785,39 | 447,37 | -65.700,00 | -445,45 | -154,17 | -339,80 | -1.108,70 | 26,54 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -102 | -102 | -104 | -108 | -125 | -824 | -847 | -832 | -821 | -92 | -78 | -95 | -94 | -223 | -329 | -426 | -495 | -504 | -539 | -518 |
| Modifica (%) | -0,00 | 1,96 | 3,85 | 15,74 | 559,20 | 2,79 | -1,77 | -1,32 | -88,79 | -15,22 | 21,79 | -1,05 | 137,23 | 47,53 | 29,48 | 16,20 | 1,82 | 6,94 | -3,90 | |
| % del flusso di cassa | -79,07 | -60,71 | -50,24 | -69,23 | -94,70 | 1.498,18 | 830,39 | 268,39 | 443,78 | 262,86 | 102,63 | -146,15 | -105,62 | -130,41 | 32.900,00 | 322,73 | 158,65 | 514,29 | 1.171,74 | -31,60 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -106 | -70 | -73 | -66 | -79 | 361 | 338 | 121 | 102 | -534 | -552 | -529 | -520 | -346 | -325 | -268 | -274 | 60 | -2 | 1.743 |
| Modifica (%) | -33,96 | 4,29 | -9,59 | 19,70 | -556,96 | -6,37 | -64,20 | -15,70 | -623,53 | 3,37 | -4,17 | -1,70 | -33,46 | -6,07 | -17,54 | 2,24 | -121,90 | -103,33 | -87.250,00 | |
| % del flusso di cassa | -82,17 | -41,67 | -35,27 | -42,31 | -59,85 | -656,36 | -331,37 | -39,03 | -55,14 | 1.525,71 | 726,32 | -813,85 | -584,27 | -202,34 | 32.500,00 | 203,03 | 87,82 | -61,22 | 4,35 | 106,35 |
| Flusso di cassa | 129 | 168 | 207 | 156 | 132 | -55 | -102 | -310 | -185 | -35 | -76 | 65 | 89 | 171 | -1 | -132 | -312 | -98 | -46 | 1.639 |
| Modifica (%) | 30,23 | 23,21 | -24,64 | -15,38 | -141,67 | 85,45 | 203,92 | -40,32 | -81,08 | 117,14 | -185,53 | 36,92 | 92,13 | -100,58 | 13.100,00 | 136,36 | -68,59 | -53,06 | -3.663,04 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
