Rendiconto finanziario (TTM)
NIBE Industrier AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.867 | 5.023 | 4.998 | 4.837 | 4.621 | 3.262 | 2.473 | 2.164 | 2.247 | 2.614 | 3.151 | 3.772 | 2.679 | 2.580 | 1.929 | 1.504 | 3.781 | 4.006 | 4.508 | 4.268 |
| Modifica (%) | 29,89 | -0,50 | -3,22 | -4,47 | -29,41 | -24,19 | -12,49 | 3,84 | 16,33 | 20,54 | 19,71 | -28,98 | -3,70 | -25,23 | -22,03 | 151,40 | 5,95 | 12,53 | -5,32 | |
| % del flusso di cassa | 396,21 | 806,26 | 354,72 | 1.406,10 | 2.800,61 | -6.795,83 | -250,30 | -316,84 | -207,29 | 3.681,69 | -2.032,90 | -4.835,90 | 1.050,59 | -483,15 | -945,59 | 418,94 | 1.163,38 | 302,57 | 564,21 | 276,78 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3.172 | -2.901 | -2.034 | -2.260 | -1.852 | -2.010 | -2.206 | -2.116 | -2.394 | -2.778 | -3.352 | -3.714 | -11.585 | -12.604 | -12.008 | -12.210 | -4.438 | -2.845 | -2.994 | -2.176 |
| Modifica (%) | -8,54 | -29,89 | 11,11 | -18,05 | 8,53 | 9,75 | -4,08 | 13,14 | 16,04 | 20,66 | 10,80 | 211,93 | 8,80 | -4,73 | 1,68 | -63,65 | -35,89 | 5,24 | -27,32 | |
| % del flusso di cassa | -325,00 | -465,65 | -144,36 | -656,98 | -1.122,42 | 4.187,50 | 223,28 | 309,81 | 220,85 | -3.912,68 | 2.162,58 | 4.761,54 | -4.543,14 | 2.360,30 | 5.886,27 | -3.401,11 | -1.365,54 | -214,88 | -374,72 | -141,12 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 466 | -1.192 | -1.207 | -2.024 | -2.530 | -1.502 | -1.374 | -1.140 | -1.449 | -151 | -290 | -357 | 9.128 | 9.602 | 9.833 | 11.169 | 1.181 | -64 | -435 | -219 |
| Modifica (%) | -355,79 | 1,26 | 67,69 | 25,00 | -40,63 | -8,52 | -17,03 | 27,11 | -89,58 | 92,05 | 23,10 | -2.656,86 | 5,19 | 2,41 | 13,59 | -89,43 | -105,42 | 579,69 | -49,66 | |
| % del flusso di cassa | 47,75 | -191,33 | -85,66 | -588,37 | -1.533,33 | 3.129,17 | 139,07 | 166,91 | 133,67 | -212,68 | 187,10 | 457,69 | 3.579,61 | -1.798,13 | -4.820,10 | 3.111,14 | 363,38 | -4,83 | -54,44 | -14,20 |
| Flusso di cassa | 976 | 623 | 1.409 | 344 | 165 | -48 | -988 | -683 | -1.084 | 71 | -155 | -78 | 255 | -534 | -204 | 359 | 325 | 1.324 | 799 | 1.542 |
| Modifica (%) | -36,17 | 126,16 | -75,59 | -52,03 | -129,09 | 1.958,33 | -30,87 | 58,71 | -106,55 | -318,31 | -49,68 | -426,92 | -309,41 | -61,80 | -275,98 | -9,47 | 307,38 | -39,65 | 92,99 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
