Rendiconto finanziario (TTM)
Alumexx N.V. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Modifica (%) | 31,24 | -10,11 | -11,25 | -92,71 | -1.272,60 | 11,92 | 10,65 | -95,09 | -1.938,46 | -3,03 | -3,13 | 60,24 | 37,60 | 212,68 | 68,02 | -2,15 | -2,20 | |
| % del flusso di cassa | 128,63 | 124,85 | 122,58 | 119,86 | -66,36 | 81,06 | 82,52 | 83,73 | 30,06 | 103,91 | 82,99 | 68,34 | -508,48 | -105,32 | -970,38 | 1.722,19 | 1.905,99 | 2.145,26 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | -14 | -14 | -14 | -8 | -1 | -1 | -0 | |||
| Modifica (%) | -0,00 | -50,00 | -100,00 | NaN | 100,00 | -7.711,11 | 101,31 | 2,38 | 2,32 | -47,20 | -89,38 | -21,48 | -27,36 | |||||
| % del flusso di cassa | -13,44 | -9,94 | -5,43 | 0,00 | -0,00 | -52,02 | 19,57 | -1.226,50 | -2.098,93 | 9.977,39 | 1.536,81 | 2.391,22 | -268,21 | -238,20 | -199,14 | |||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 7 | 14 | 13 | 13 | 4 | -4 | -4 | -4 |
| Modifica (%) | 32,74 | 5,33 | 5,06 | 10,24 | 9,29 | 1,50 | 1,48 | 2,43 | 2,37 | -6.530,56 | 101,56 | -5,29 | -5,59 | -66,34 | -197,05 | 2,37 | 2,32 | |
| % del flusso di cassa | -15,19 | -14,91 | -17,16 | -19,86 | 166,36 | 18,94 | 17,48 | 16,27 | 121,97 | -23,48 | 1.243,51 | 2.130,59 | -9.368,90 | -1.331,49 | -1.320,85 | -1.353,97 | -1.567,79 | -1.846,12 |
| Flusso di cassa | 0 | 1 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 | -0 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | 35,22 | -8,45 | -9,23 | -113,16 | 860,00 | 9,94 | 9,04 | -86,33 | -631,79 | 21,41 | 17,64 | -121,54 | 564,31 | -66,06 | -194,67 | -11,59 | -13,11 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
