Rendiconto finanziario (TTM)
Neo Performance Materials Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 34 | 10 | 6 | 1 | -4 | -2 | -26 | -17 | -2 | 4 | 53 | 63 | 66 | 61 | 53 | 43 | 32 | 52 | 23 | 3 |
| Modifica (%) | -69,42 | -45,86 | -88,69 | -792,86 | -50,47 | 1.106,85 | -34,37 | -86,03 | -254,45 | 1.324,51 | 18,97 | 5,49 | -7,71 | -12,46 | -18,55 | -26,51 | 61,27 | -56,29 | -84,80 | |
| % del flusso di cassa | -13.844,03 | -82,22 | -27,30 | -3,30 | 19,08 | -12,86 | -467,43 | -260,96 | -3,32 | 6,32 | 62,23 | 103,09 | -630,25 | -100,64 | -121,18 | -164,50 | -65,92 | -3.665,15 | -76,52 | -13,58 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -13 | -7 | -7 | -9 | -8 | -7 | -12 | -12 | -11 | -17 | -14 | -36 | -42 | -59 | -68 | -55 | -73 | -59 | -33 | -32 |
| Modifica (%) | -42,78 | -2,54 | 28,18 | -12,37 | -13,07 | 78,03 | -5,73 | -4,55 | 55,31 | -18,76 | 153,29 | 16,71 | 41,22 | 15,55 | -20,19 | 33,02 | -18,06 | -44,97 | -3,54 | |
| % del flusso di cassa | 5.294,65 | 58,84 | 35,17 | 48,16 | 35,22 | -41,67 | -223,45 | -179,18 | -15,55 | -29,82 | -16,74 | -59,04 | 399,28 | 97,56 | 155,05 | 206,24 | 149,58 | 4.225,96 | 111,08 | 125,08 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -23 | -18 | -21 | -13 | -12 | 26 | 43 | 37 | 89 | 75 | 48 | 37 | -33 | -61 | -26 | -15 | -9 | 13 | -15 | 6 |
| Modifica (%) | -21,05 | 17,89 | -38,19 | -11,26 | -326,18 | 65,88 | -15,67 | 142,83 | -15,96 | -36,13 | -21,91 | -187,62 | 87,88 | -58,10 | -43,48 | -37,21 | -243,75 | -213,68 | -137,37 | |
| % del flusso di cassa | 9.337,04 | 143,18 | 103,50 | 68,36 | 50,62 | 155,84 | 778,61 | 558,53 | 123,32 | 127,95 | 56,47 | 61,40 | 311,75 | 101,34 | 58,40 | 55,01 | 18,83 | -933,36 | 50,68 | -22,11 |
| Flusso di cassa | -0 | -13 | -20 | -19 | -23 | 17 | 6 | 7 | 72 | 58 | 85 | 61 | -10 | -61 | -44 | -26 | -48 | -1 | -29 | -25 |
| Modifica (%) | 5.048,56 | 63,08 | -6,40 | 19,82 | -173,48 | -66,80 | 17,56 | 999,80 | -19,00 | 44,73 | -28,18 | -117,26 | 477,99 | -27,30 | -40,00 | 83,40 | -97,10 | 1.993,67 | -14,34 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
