Rendiconto finanziario (TTM)
Newag S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 6 | 259 | 219 | 187 | 83 | 137 | 24 | 63 | 201 | -7 | 119 | 289 | 282 | 694 | 502 | 248 | 346 | -11 | 107 |
| Modifica (%) | 4.110,65 | -15,65 | -14,72 | -55,48 | 65,12 | -82,59 | 165,66 | 217,57 | -103,56 | -1.754,76 | 142,97 | -2,29 | 146,27 | -27,69 | -50,54 | 39,43 | -103,20 | -1.065,10 | |
| % del flusso di cassa | 43,01 | 330,63 | -5.175,94 | -2.161,92 | -241,06 | 420,22 | 217,36 | -1.811,83 | 795,74 | 8,77 | -580,97 | 815,88 | 2.853,33 | 158,65 | 198,93 | 343,97 | 367,57 | 5,12 | -497,44 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -11 | -37 | -46 | 16 | -24 | -3 | 43 | 6 | 11 | 5 | -13 | -22 | -30 | -27 | -40 | -30 | -48 | -52 | -38 |
| Modifica (%) | 235,91 | 23,81 | -135,45 | -249,29 | -88,45 | -1.632,80 | -86,16 | 78,90 | -48,69 | -330,74 | 72,76 | 37,80 | -10,97 | 50,59 | -24,52 | 59,92 | 8,33 | -27,37 | |
| % del flusso di cassa | -76,78 | -47,08 | 1.081,78 | -187,83 | 70,23 | -8,57 | 390,14 | -169,38 | 41,91 | -6,65 | 61,43 | -61,34 | -302,53 | -6,08 | -15,88 | -41,90 | -51,35 | 24,24 | 177,19 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 19 | -144 | -178 | -212 | -94 | -102 | -55 | -73 | -186 | -80 | -127 | -231 | -242 | -230 | -210 | -146 | -204 | -153 | -90 |
| Modifica (%) | -853,90 | 23,28 | 19,20 | -55,72 | 8,66 | -45,62 | 31,03 | 156,10 | -57,07 | 58,68 | 82,45 | 4,82 | -5,03 | -8,89 | -30,28 | 39,44 | -25,12 | -40,86 | |
| % del flusso di cassa | 133,62 | -183,90 | 4.207,64 | 2.456,67 | 272,47 | -312,56 | -504,99 | 2.076,18 | -735,33 | 97,64 | 620,16 | -653,98 | -2.453,59 | -52,61 | -83,12 | -202,59 | -216,50 | 70,62 | 420,45 |
| Flusso di cassa | 14 | 78 | -4 | -9 | -34 | 33 | 11 | -4 | 25 | -82 | -20 | 35 | 10 | 438 | 252 | 72 | 94 | -216 | -21 |
| Modifica (%) | 447,78 | -105,39 | 104,16 | 299,26 | -194,72 | -66,34 | -131,87 | -823,08 | -423,28 | -75,02 | -273,02 | -72,06 | 4.329,34 | -42,33 | -71,40 | 30,48 | -329,55 | -90,07 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
