Rendiconto finanziario (TTM)
MVV Energie AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 383 | 488 | 629 | 712 | 1.203 | 845 | 847 | 951 | 952 | 83 | 133 | -125 | -614 | 306 | 259 | 447 | 498 | 748 | 549 | 338 |
| Modifica (%) | 27,41 | 28,97 | 13,21 | 68,98 | -29,74 | 0,14 | 12,34 | 0,10 | -91,24 | 60,02 | -193,80 | 390,19 | -149,85 | -15,40 | 72,76 | 11,38 | 50,22 | -26,61 | -38,44 | |
| % del flusso di cassa | -2.660,14 | 550,15 | 194,31 | 150,25 | 131,50 | 176,21 | 170,31 | 168,17 | 151,88 | -123,02 | -47,20 | 32,05 | 67,45 | -180,89 | -174,94 | -228,05 | -253,93 | 491,86 | -465,96 | -104,21 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -278 | -275 | -244 | -248 | -277 | -307 | -239 | -228 | -206 | -26 | -123 | 20 | -12 | -176 | -172 | -323 | -370 | -401 | -418 | -446 |
| Modifica (%) | -1,23 | -11,41 | 2,01 | 11,43 | 10,98 | -22,18 | -4,81 | -9,28 | -87,35 | 372,83 | -116,09 | -159,29 | 1.397,65 | -2,60 | 88,19 | 14,43 | 8,53 | 4,21 | 6,51 | |
| % del flusso di cassa | 1.934,46 | -310,12 | -75,24 | -52,42 | -30,26 | -64,04 | -48,10 | -40,24 | -32,94 | 38,51 | 43,65 | -5,08 | 1,29 | 104,27 | 116,11 | 164,87 | 188,62 | -263,96 | 355,10 | 137,40 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -112 | -117 | -68 | 4 | -18 | -65 | -114 | -160 | -118 | -120 | -286 | -283 | -285 | -300 | -239 | -323 | -329 | -202 | -252 | -213 |
| Modifica (%) | 4,36 | -42,36 | -105,35 | -600,61 | 260,38 | 74,75 | 40,16 | -26,24 | 1,69 | 138,60 | -1,05 | 0,79 | 5,17 | -20,53 | 35,45 | 1,97 | -38,59 | 24,49 | -15,46 | |
| % del flusso di cassa | 780,92 | -132,29 | -20,88 | 0,76 | -1,98 | -13,61 | -22,95 | -28,28 | -18,82 | 176,89 | 101,19 | 72,49 | 31,36 | 177,47 | 161,23 | 164,78 | 167,98 | -133,01 | 213,74 | 65,65 |
| Flusso di cassa | -14 | 89 | 324 | 474 | 915 | 480 | 497 | 566 | 627 | -68 | -283 | -391 | -910 | -169 | -148 | -196 | -196 | 152 | -118 | -324 |
| Modifica (%) | -716,08 | 265,17 | 46,40 | 93,07 | -47,57 | 3,61 | 13,77 | 10,83 | -110,82 | 317,10 | 38,12 | 132,94 | -81,41 | -12,53 | 32,53 | 0,02 | -177,55 | -177,47 | 175,28 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
