Rendiconto finanziario (TTM)
Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA - Preferred Stock Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 16 | 11 | 10 | 9 | 12 | 16 | 20 | 24 | 23 | 22 | 20 | 18 | 17 | 16 | 17 | 18 | 17 | 15 |
| Modifica (%) | -31,47 | -7,79 | -8,45 | 36,76 | 26,88 | 24,63 | 19,76 | -3,86 | -4,02 | -9,47 | -10,46 | -3,69 | -3,83 | 6,19 | 5,83 | -9,13 | -10,05 | |
| % del flusso di cassa | 872,77 | 158,18 | 148,26 | 138,00 | 455,92 | -1.391,31 | 851,31 | 409,31 | -216.576,19 | -376,33 | -229,55 | -154,98 | -205,89 | -319,06 | -319,30 | -319,51 | -267,93 | -223,73 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -6 | 4 | 3 | 2 | -6 | -13 | -13 | -14 | -14 | -14 | -15 | -15 | -11 | -7 | -9 | -10 | -9 | -7 |
| Modifica (%) | -173,79 | -26,30 | -35,69 | -370,26 | 137,00 | 2,51 | 2,45 | 0,43 | 0,43 | 5,79 | 5,47 | -26,48 | -36,02 | 19,22 | 16,12 | -13,80 | -16,01 | |
| % del flusso di cassa | -323,03 | 63,04 | 47,22 | 30,87 | -201,55 | 1.148,90 | -578,23 | -237,83 | 131.457,14 | 239,00 | 170,34 | 135,46 | 137,38 | 141,65 | 159,15 | 174,75 | 139,00 | 108,38 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -8 | -8 | -6 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -9 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 |
| Modifica (%) | 1,92 | -22,52 | -29,06 | -7,20 | -7,76 | 2,97 | 2,89 | 116,53 | 53,82 | -0,43 | -0,43 | 2,21 | 2,16 | -0,50 | -0,50 | 1,36 | 1,33 | |
| % del flusso di cassa | -449,74 | -121,22 | -95,47 | -68,86 | -154,37 | 342,49 | -173,15 | -71,52 | 85.228,57 | 237,33 | 159,21 | 119,52 | 168,51 | 277,41 | 260,14 | 244,74 | 228,92 | 215,35 |
| Flusso di cassa | 2 | 7 | 7 | 7 | 3 | -1 | 2 | 6 | -0 | -6 | -9 | -11 | -8 | -5 | -5 | -6 | -6 | -7 |
| Modifica (%) | 278,14 | -1,62 | -1,64 | -58,61 | -141,58 | -303,69 | 149,09 | -100,18 | 55.138,10 | 48,42 | 32,62 | -27,51 | -37,94 | 6,11 | 5,76 | 8,36 | 7,72 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
