Rendiconto finanziario (TTM)
Multitude AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 181 | 140 | 120 | -79 | 45 | -74 | -160 | -139 | -192 | -34 | 62 | 51 | 43 | 158 | 26 | -4 | 97 | -25 | 99 | 113 |
| Modifica (%) | -22,56 | -14,30 | -165,49 | -157,51 | -262,71 | 117,10 | -13,05 | 37,69 | -82,08 | -280,73 | -18,32 | -15,34 | 267,53 | -83,44 | -114,04 | -2.743,79 | -125,62 | -497,90 | 14,62 | |
| % del flusso di cassa | 136,09 | 173,19 | 137,82 | 70,57 | 101,59 | -113,37 | 183,30 | 114,89 | 120,27 | 23,16 | 441,93 | 106,43 | 289,69 | 121,01 | -1.222,98 | -16,46 | 97,00 | 72,57 | 97,97 | 192,61 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5 | -14 | -12 | -13 | -14 | -14 | -13 | -26 | -28 | -11 | -12 | 2 | 4 | -12 | -13 | -13 | -13 | -21 | -35 | -33 |
| Modifica (%) | 163,94 | -12,42 | 5,61 | 11,16 | -2,90 | -6,99 | 105,94 | 5,27 | -60,47 | 10,66 | -116,31 | 98,22 | -403,49 | 6,81 | 3,91 | -2,21 | 67,05 | 60,89 | -5,68 | |
| % del flusso di cassa | -3,90 | -16,91 | -13,75 | 11,35 | -31,58 | -21,03 | 14,57 | 21,63 | 17,31 | 7,35 | -85,90 | 4,13 | 26,32 | -9,08 | 591,72 | -58,95 | -12,85 | 62,67 | -34,21 | -55,35 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -36 | -43 | -22 | -25 | 9 | 153 | 86 | 50 | 64 | -101 | -35 | -5 | -33 | -15 | -16 | 39 | 16 | 12 | 36 | -22 |
| Modifica (%) | 21,83 | -48,15 | 12,53 | -136,14 | 1.569,97 | -43,52 | -41,99 | 28,66 | -256,63 | -65,38 | -86,16 | 585,07 | -53,40 | 0,88 | -350,31 | -59,37 | -23,07 | 198,45 | -160,84 | |
| % del flusso di cassa | -26,69 | -53,44 | -25,73 | 22,64 | 20,47 | 234,51 | -98,65 | -41,25 | -40,35 | 67,91 | -248,15 | -10,12 | -222,96 | -11,81 | 726,81 | 174,42 | 15,79 | -35,48 | 35,92 | -37,49 |
| Flusso di cassa | 133 | 81 | 87 | -112 | 45 | 65 | -87 | -121 | -159 | -148 | 14 | 48 | 15 | 130 | -2 | 22 | 100 | -34 | 101 | 59 |
| Modifica (%) | -39,15 | 7,69 | -227,90 | -139,95 | 45,80 | -234,27 | 38,73 | 31,53 | -6,94 | -109,47 | 239,18 | -68,89 | 779,86 | -101,64 | -1.143,05 | 348,76 | -134,24 | -394,73 | -41,70 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
