Rendiconto finanziario (TTM)
Midland Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 582 | 666 | 745 | 824 | 787 | 750 | 622 | 494 | 277 | 59 | 136 | 213 | 378 | 544 | 471 | 398 | 521 | 645 |
| Modifica (%) | 14,44 | 11,79 | 10,55 | -4,47 | -4,68 | -17,04 | -20,55 | -43,99 | -78,55 | 129,58 | 56,44 | 77,47 | 43,65 | -13,41 | -15,48 | 31,01 | 23,67 | |
| % del flusso di cassa | 1.649,68 | -315,40 | 607,81 | 180,44 | 153,69 | 132,17 | 331,07 | -258,03 | -44,42 | -5,63 | -11,65 | -16,60 | -62,91 | 667,15 | 317,54 | 185,04 | 264,59 | 360,15 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -28 | -31 | -39 | -47 | -45 | -43 | -45 | -48 | -29 | -10 | 18 | 46 | 50 | 55 | 36 | 17 | 7 | -3 |
| Modifica (%) | 11,62 | 25,79 | 20,50 | -4,79 | -5,03 | 6,80 | 6,37 | -39,62 | -65,63 | -278,00 | 156,18 | 9,73 | 8,87 | -34,33 | -52,29 | -57,34 | -134,39 | |
| % del flusso di cassa | -78,81 | 14,70 | -31,87 | -10,31 | -8,75 | -7,50 | -24,19 | 25,24 | 4,68 | 0,95 | -1,53 | -3,56 | -8,35 | 67,09 | 24,21 | 7,97 | 3,71 | -1,40 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -522 | -857 | -595 | -333 | -238 | -142 | -390 | -637 | -869 | -1.101 | -1.318 | -1.535 | -1.024 | -512 | -357 | -202 | -332 | -462 |
| Modifica (%) | 64,07 | -30,56 | -44,02 | -28,65 | -40,15 | 173,89 | 63,49 | 36,42 | 26,70 | 19,71 | 16,47 | -33,31 | -49,94 | -30,28 | -43,44 | 64,38 | 39,17 | |
| % del flusso di cassa | -1.479,76 | 405,61 | -485,50 | -72,99 | -46,43 | -25,07 | -207,34 | 332,51 | 139,43 | 104,37 | 112,67 | 119,50 | 170,19 | -628,98 | -241,02 | -93,99 | -168,63 | -258,30 |
| Flusso di cassa | 35 | -211 | 123 | 456 | 512 | 567 | 188 | -192 | -623 | -1.055 | -1.170 | -1.284 | -602 | 81 | 148 | 215 | 197 | 179 |
| Modifica (%) | -698,58 | -158,01 | 272,38 | 12,16 | 10,84 | -66,88 | -201,94 | 225,34 | 69,26 | 10,88 | 9,82 | -53,17 | -113,55 | 81,93 | 45,03 | -8,38 | -9,14 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
