Rendiconto finanziario (TTM)
MISUMI Group Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 28.463 | 30.985 | 36.492 | 41.659 | 51.226 | 56.228 | 55.391 | 49.540 | 42.101 | 33.171 | 31.447 | 36.311 | 40.076 | 49.162 | 54.567 | 56.010 | 62.245 | 59.326 | 60.461 | 56.232 |
| Modifica (%) | 8,86 | 17,77 | 14,16 | 22,97 | 9,76 | -1,49 | -10,56 | -15,02 | -21,21 | -5,20 | 15,47 | 10,37 | 22,67 | 10,99 | 2,64 | 11,13 | -4,69 | 1,91 | -6,99 | |
| % del flusso di cassa | 593,60 | 296,28 | 132,58 | 157,26 | 165,54 | 164,51 | 187,90 | 177,66 | 141,98 | 452,85 | 605,10 | 712,40 | 1.257,48 | 250,88 | 204,10 | 436,18 | -17.242,38 | 1.932,44 | -1.181,57 | -198,27 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -17.897 | -13.640 | -7.069 | -12.920 | -18.038 | -17.987 | -22.761 | -22.819 | -15.768 | -22.655 | -19.033 | -15.828 | -20.020 | -14.777 | -18.995 | -35.996 | -33.146 | -34.815 | -32.452 | -45.321 |
| Modifica (%) | -23,79 | -48,17 | 82,77 | 39,61 | -0,28 | 26,54 | 0,25 | -30,90 | 43,68 | -15,99 | -16,84 | 26,48 | -26,19 | 28,54 | 89,50 | -7,92 | 5,04 | -6,79 | 39,66 | |
| % del flusso di cassa | -373,24 | -130,43 | -25,68 | -48,77 | -58,29 | -52,63 | -77,21 | -81,83 | -53,18 | -309,28 | -366,23 | -310,54 | -628,18 | -75,41 | -71,05 | -280,32 | 9.181,72 | -1.134,04 | 634,20 | 159,80 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -5.558 | -6.036 | -5.530 | -6.027 | -6.085 | -9.540 | -9.609 | -11.293 | -11.270 | -11.189 | -11.169 | -19.199 | -20.566 | -19.035 | -18.968 | -17.900 | -27.215 | -31.725 | -31.759 | -30.372 |
| Modifica (%) | 8,60 | -8,38 | 8,99 | 0,96 | 56,78 | 0,72 | 17,53 | -0,20 | -0,72 | -0,18 | 71,90 | 7,12 | -7,44 | -0,35 | -5,63 | 52,04 | 16,57 | 0,11 | -4,37 | |
| % del flusso di cassa | -115,91 | -57,72 | -20,09 | -22,75 | -19,66 | -27,91 | -32,60 | -40,50 | -38,01 | -152,75 | -214,91 | -376,67 | -645,31 | -97,14 | -70,95 | -139,40 | 7.538,78 | -1.033,39 | 620,66 | 107,09 |
| Flusso di cassa | 4.795 | 10.458 | 27.524 | 26.490 | 30.944 | 34.179 | 29.479 | 27.885 | 29.653 | 7.325 | 5.197 | 5.097 | 3.187 | 19.596 | 26.736 | 12.841 | -361 | 3.070 | -5.117 | -28.361 |
| Modifica (%) | 118,10 | 163,19 | -3,76 | 16,81 | 10,45 | -13,75 | -5,41 | 6,34 | -75,30 | -29,05 | -1,92 | -37,47 | 514,87 | 36,44 | -51,97 | -102,81 | -950,42 | -266,68 | 454,25 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
