Rendiconto finanziario (TTM)
Mercury NZ Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 345 | 338 | 338 | 338 | 324 | 311 | 332 | 352 | 458 | 565 | 572 | 578 | 547 | 516 | 564 | 612 | 584 | 556 | 520 | 483 |
| Modifica (%) | -2,03 | 0,00 | 0,00 | -3,99 | -4,16 | 6,59 | 6,18 | 30,26 | 23,23 | 1,15 | 1,14 | -5,36 | -5,67 | 9,30 | 8,51 | -4,58 | -4,79 | -6,56 | -7,03 | |
| % del flusso di cassa | -7.666,67 | 5.633,33 | 751,11 | 402,38 | 1.582,93 | -723,26 | -470,21 | -359,18 | -986,02 | 11.300,00 | 7.620,00 | 5.780,00 | 2.805,13 | 1.779,31 | -56.400,00 | -1.974,19 | -8.342,86 | 3.270,59 | 1.761,02 | 1.150,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -217 | -240 | -268 | -296 | -253 | -210 | -372 | -534 | -570 | -605 | -438 | -271 | -307 | -343 | -354 | -366 | -372 | -379 | -408 | -437 |
| Modifica (%) | 10,60 | 11,67 | 10,45 | -14,53 | -17,00 | 77,14 | 43,55 | 6,65 | 6,23 | -27,60 | -38,13 | 13,28 | 11,73 | 3,35 | 3,24 | 1,78 | 1,74 | 7,65 | 7,11 | |
| % del flusso di cassa | 4.822,22 | -4.000,00 | -595,56 | -352,38 | -1.234,15 | 488,37 | 527,66 | 544,90 | 1.224,73 | -12.100,00 | -5.840,00 | -2.710,00 | -1.574,36 | -1.182,76 | 35.450,00 | 1.180,65 | 5.321,43 | -2.229,41 | -1.383,05 | -1.040,48 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -132 | -92 | -25 | 42 | -51 | -144 | -30 | 84 | 64 | 45 | -126 | -297 | -220 | -144 | -210 | -277 | -218 | -160 | -82 | -4 |
| Modifica (%) | -30,57 | -72,83 | -268,00 | -221,43 | 182,35 | -79,17 | -380,00 | -23,21 | -30,23 | -380,00 | 135,71 | -25,76 | -34,69 | 46,18 | 31,59 | -21,12 | -26,77 | -48,75 | -95,12 | |
| % del flusso di cassa | 2.944,44 | -1.533,33 | -55,56 | 50,00 | -248,78 | 334,88 | 42,55 | -85,71 | -138,71 | 900,00 | -1.680,00 | -2.970,00 | -1.130,77 | -496,55 | 21.050,00 | 893,55 | 3.121,43 | -941,18 | -277,97 | -9,52 |
| Flusso di cassa | -4 | 6 | 45 | 84 | 20 | -43 | -70 | -98 | -46 | 5 | 8 | 10 | 20 | 29 | -1 | -31 | -7 | 17 | 30 | 42 |
| Modifica (%) | -233,33 | 650,00 | 86,67 | -75,60 | -309,76 | 63,95 | 39,01 | -52,55 | -110,75 | 50,00 | 33,33 | 95,00 | 48,72 | -103,45 | 3.000,00 | -77,42 | -342,86 | 73,53 | 42,37 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
