Rendiconto finanziario (TTM)
Sphere Entertainment Co. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 20 | -110 | -152 | -59 | 44 | 177 | 162 | 141 | 53 | 64 | 173 | 154 | 140 | 50 | 69 | -20 | 109 | 82 | -13 | 0 |
| Modifica (%) | -661,64 | 38,19 | -61,46 | -174,75 | 302,40 | -8,46 | -12,55 | -62,38 | 19,47 | 172,30 | -11,20 | -8,76 | -64,04 | 36,04 | -128,68 | -654,87 | -25,14 | -115,94 | -102,87 | |
| % del flusso di cassa | 46,62 | -20,51 | -37,26 | -14,01 | 29,74 | -36,84 | -26,69 | -20,37 | -5,93 | -8,72 | -26,10 | -36,84 | -1.959,63 | 68,01 | 20,41 | -13,64 | 107,49 | -70,88 | 5,95 | -0,18 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -130 | -124 | 110 | -123 | -462 | -592 | -693 | -804 | -943 | -1.048 | -1.082 | -654 | -302 | -77 | 151 | -45 | -131 | -120 | -117 | -58 |
| Modifica (%) | -5,09 | -188,90 | -211,92 | 275,11 | 28,11 | 17,06 | 16,05 | 17,27 | 11,08 | 3,26 | -39,55 | -53,79 | -74,51 | -296,42 | -129,86 | 190,52 | -8,35 | -3,03 | -50,53 | |
| % del flusso di cassa | -310,02 | -23,04 | 26,93 | -29,41 | -313,24 | 123,53 | 114,42 | 115,88 | 105,19 | 143,84 | 163,24 | 156,86 | 4.226,08 | -103,98 | 45,06 | -31,35 | -129,36 | 104,44 | 53,33 | 27,84 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 142 | 762 | 444 | 593 | 564 | -63 | -74 | -30 | -6 | 256 | 248 | 86 | 156 | 102 | 118 | 210 | 123 | -76 | -89 | -151 |
| Modifica (%) | 436,00 | -41,75 | 33,48 | -4,86 | -111,26 | 17,28 | -59,17 | -81,51 | -4.664,29 | -3,44 | -65,45 | 82,86 | -34,57 | 15,37 | 77,64 | -41,23 | -161,54 | 17,59 | 68,92 | |
| % del flusso di cassa | 337,99 | 141,87 | 108,63 | 141,51 | 382,26 | 13,24 | 12,29 | 4,38 | 0,63 | -35,21 | -37,37 | -20,52 | -2.187,37 | 138,13 | 35,16 | 145,53 | 121,46 | 65,84 | 40,78 | 72,68 |
| Flusso di cassa | 42 | 537 | 409 | 419 | 148 | -479 | -606 | -694 | -897 | -728 | -663 | -417 | -7 | 74 | 336 | 144 | 101 | -115 | -219 | -207 |
| Modifica (%) | 1.176,96 | -23,94 | 2,47 | -64,78 | -424,85 | 26,38 | 14,59 | 29,20 | -18,77 | -9,01 | -37,09 | -98,28 | -1.136,09 | 353,28 | -57,09 | -29,59 | -213,53 | 89,89 | -5,23 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
