Rendiconto finanziario (TTM)
Great Wall Pan Asia Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 67 | 59 | 52 | 45 | 48 | 51 | 52 | 53 | 58 | 62 | 70 | 77 | 78 | 79 | 77 | 75 | 78 | 82 |
| Modifica (%) | -11,85 | -12,06 | -13,71 | 6,85 | 6,41 | 1,70 | 1,67 | 8,63 | 7,95 | 12,29 | 10,94 | 1,24 | 1,23 | -2,92 | -3,01 | 4,58 | 4,38 | |
| % del flusso di cassa | 228,83 | 196,20 | 172,23 | 148,34 | 65,36 | 43,81 | 41,59 | 39,66 | 836,71 | -51,85 | -53,71 | -55,30 | -133,83 | 347,18 | -1.704,55 | -234,26 | -283,40 | -350,81 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 57 | 2 | 6 | 9 | 47 | 86 | 93 | 100 | 82 | 63 | 54 | 44 | 22 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| Modifica (%) | -95,80 | 131,50 | 56,80 | 443,59 | 81,60 | 8,03 | 7,43 | -18,16 | -22,19 | -15,65 | -18,55 | -49,96 | -99,83 | 5.672,97 | 98,27 | -49,13 | -96,57 | |
| % del flusso di cassa | 193,66 | 7,92 | 18,29 | 28,63 | 64,16 | 73,39 | 74,02 | 74,57 | 1.185,28 | -52,94 | -41,20 | -31,14 | -37,25 | 0,16 | -47,25 | -13,27 | -7,81 | -0,32 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -95 | -31 | -28 | -24 | -22 | -20 | -19 | -18 | -132 | -245 | -253 | -261 | -159 | -56 | -84 | -111 | -108 | -105 |
| Modifica (%) | -66,83 | -12,42 | -14,19 | -7,11 | -7,66 | -5,14 | -5,42 | 624,40 | 86,20 | 3,24 | 3,14 | -39,20 | -64,49 | 48,49 | 32,65 | -2,80 | -2,88 | |
| % del flusso di cassa | -322,07 | -103,90 | -90,82 | -77,79 | -29,79 | -17,33 | -15,35 | -13,61 | -1.915,03 | 204,68 | 194,95 | 186,62 | 271,18 | -246,80 | 1.853,38 | 348,37 | 391,69 | 451,12 |
| Flusso di cassa | 29 | 30 | 30 | 30 | 74 | 117 | 125 | 134 | 7 | -120 | -130 | -140 | -59 | 23 | -5 | -32 | -28 | -23 |
| Modifica (%) | 2,81 | 0,19 | 0,19 | 142,52 | 58,77 | 7,11 | 6,64 | -94,85 | -1.842,12 | 8,39 | 7,74 | -58,16 | -139,02 | -119,77 | 605,74 | -13,55 | -15,68 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
