Rendiconto finanziario (TTM)
Mainova AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 209 | 181 | 220 | 258 | 228 | 197 | 193 | 188 | 164 | 139 | 72 | 6 | 116 | 227 | 271 | 315 | 376 | 437 |
| Modifica (%) | -13,53 | 21,28 | 17,54 | -11,84 | -13,43 | -2,23 | -2,29 | -13,07 | -15,04 | -47,92 | -92,00 | 1.907,58 | 95,02 | 19,61 | 16,40 | 19,33 | 16,20 | |
| % del flusso di cassa | -9.464,61 | 4.637,91 | 14.254,37 | -31.362,45 | -8.813,23 | -4.538,17 | 6.910,66 | 1.898,11 | 4.548,07 | -5.108,05 | -954,75 | -46,52 | -2.067,77 | 18.821,35 | 25.109,17 | 33.036,44 | 1.724,13 | 1.024,10 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -67 | -14 | -39 | -64 | -66 | -69 | -62 | -55 | -157 | -260 | -363 | -465 | -456 | -448 | -440 | -432 | -441 | -451 |
| Modifica (%) | -79,71 | 183,00 | 64,66 | 3,86 | 3,72 | -10,24 | -11,41 | 187,74 | 65,25 | 39,49 | 28,31 | -1,86 | -1,89 | -1,75 | -1,78 | 2,14 | 2,10 | |
| % del flusso di cassa | 3.050,28 | -350,72 | -2.515,29 | 7.752,61 | 2.566,48 | 1.583,25 | -2.213,58 | -551,25 | -4.372,24 | 9.551,01 | 4.781,09 | 3.738,02 | 8.123,02 | -37.194,68 | -40.757,85 | -45.250,05 | -2.021,46 | -1.055,02 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -144 | -163 | -179 | -195 | -164 | -133 | -128 | -124 | -3 | 118 | 283 | 447 | 335 | 222 | 175 | 128 | 92 | 56 |
| Modifica (%) | 13,33 | 9,70 | 8,84 | -15,97 | -19,01 | -3,39 | -3,51 | -97,79 | -4.432,61 | 139,08 | 58,17 | -25,11 | -33,54 | -21,27 | -27,01 | -28,12 | -39,13 | |
| % del flusso di cassa | 6.507,93 | -4.179,94 | -11.620,71 | 23.675,46 | 6.341,27 | 3.054,92 | -4.597,08 | -1.246,87 | -75,83 | -4.342,96 | -3.726,35 | -3.591,51 | -5.955,25 | 18.473,34 | 16.222,09 | 13.383,87 | 420,73 | 130,92 |
| Flusso di cassa | -2 | 4 | 2 | -1 | -3 | -4 | 3 | 10 | 4 | -3 | -8 | -12 | -6 | 1 | 1 | 1 | 22 | 43 |
| Modifica (%) | -276,45 | -60,54 | -153,42 | 213,73 | 68,13 | -164,20 | 255,76 | -63,72 | -175,65 | 178,65 | 64,11 | -54,84 | -121,43 | -10,34 | -11,53 | 2.186,49 | 95,63 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
