Rendiconto finanziario (TTM)
Modine Manufacturing Company Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 128 | 158 | 150 | 127 | 44 | 11 | 12 | 36 | 87 | 72 | 108 | 135 | 162 | 215 | 215 | 213 | 202 | 198 | 213 | 200 |
| Modifica (%) | 24,12 | -5,49 | -14,95 | -65,86 | -75,40 | 7,48 | 213,91 | 139,89 | -16,86 | 49,31 | 25,30 | 20,42 | 32,31 | 0,00 | -0,56 | -5,53 | -1,74 | 7,67 | -6,00 | |
| % del flusso di cassa | 532,08 | 379,19 | -594,44 | -740,70 | -3.625,00 | -62,57 | -1.642,86 | -2.578,57 | 984,09 | 341,23 | 493,12 | 383,76 | 307,20 | 311,92 | -3.110,14 | -1.025,96 | -456,11 | -295,23 | 1.838,79 | 389,32 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -37 | -36 | -31 | -38 | -47 | -51 | -51 | -46 | -45 | -44 | -50 | -58 | -62 | -70 | -283 | -292 | -292 | -288 | -87 | -204 |
| Modifica (%) | -3,76 | -12,57 | 22,36 | 22,72 | 7,66 | 0,79 | -10,00 | -2,18 | -0,89 | 13,26 | 15,87 | 5,99 | 12,60 | 306,60 | 2,86 | 0,24 | -1,44 | -69,93 | 135,68 | |
| % del flusso di cassa | -155,00 | -85,65 | 124,21 | 222,67 | 3.916,67 | 295,91 | 7.285,71 | 3.278,57 | -510,23 | -210,90 | -231,19 | -166,38 | -117,23 | -101,31 | 4.107,25 | 1.401,44 | 661,09 | 429,21 | -746,55 | -396,31 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -67 | -83 | -145 | -108 | 2 | 26 | 39 | 12 | -27 | -4 | -33 | -42 | -49 | -78 | 63 | 59 | 45 | 28 | -114 | 53 |
| Modifica (%) | 24,29 | 73,98 | -25,91 | -102,33 | 928,00 | 52,53 | -69,90 | -328,81 | -86,67 | 825,00 | 24,92 | 18,75 | 58,10 | -180,28 | -5,90 | -24,41 | -37,89 | -510,11 | -146,92 | |
| % del flusso di cassa | -279,58 | -199,52 | 575,79 | 625,00 | -208,33 | -150,29 | -5.600,00 | -842,86 | -306,82 | -17,06 | -152,75 | -118,52 | -93,56 | -113,52 | -908,70 | -283,65 | -100,90 | -41,28 | -979,31 | 103,50 |
| Flusso di cassa | 24 | 42 | -25 | -17 | -1 | -17 | -1 | -1 | 9 | 21 | 22 | 35 | 53 | 69 | -7 | -21 | -44 | -67 | 12 | 52 |
| Modifica (%) | 74,17 | -160,29 | -31,75 | -93,02 | 1.325,00 | -95,91 | 100,00 | -728,57 | 139,77 | 3,32 | 61,01 | 50,43 | 30,30 | -110,03 | 201,45 | 112,50 | 51,81 | -117,29 | 343,97 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
