Rendiconto finanziario (TTM)
Mercator Medical S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 540 | 712 | 868 | 865 | 569 | 503 | 370 | 162 | 121 | 41 | 2 | 46 | 33 | -0 | 8 | 3 | -34 | -72 | -103 |
| Modifica (%) | 31,86 | 21,88 | -0,44 | -34,24 | -11,52 | -26,38 | -56,31 | -25,04 | -66,37 | -95,97 | 2.730,57 | -28,96 | -100,26 | -9.058,14 | -56,84 | -1.137,53 | 108,87 | 42,77 | |
| % del flusso di cassa | 147,61 | 185,03 | 308,10 | 416,72 | -304,74 | -835,08 | 619,36 | -167,86 | 209,49 | -35,09 | -0,94 | -256,27 | -36,68 | 1,17 | 15,08 | -14,21 | -494,74 | 77,52 | 95,94 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -11 | -161 | -408 | -525 | -413 | -230 | 4 | 57 | -78 | -147 | -152 | -42 | -64 | 34 | 72 | 3 | 53 | -7 | 10 |
| Modifica (%) | 1.378,46 | 152,78 | 28,78 | -21,42 | -44,24 | -101,52 | 1.521,43 | -236,82 | 88,77 | 3,55 | -72,58 | 54,01 | -152,35 | 115,78 | -95,89 | 1.667,33 | -112,99 | -240,96 | |
| % del flusso di cassa | -2,98 | -41,88 | -144,64 | -253,06 | 221,13 | 381,92 | 5,86 | -58,94 | -134,26 | 126,21 | 86,90 | 229,73 | 71,28 | -456,03 | 141,84 | -12,74 | 755,54 | 7,36 | -9,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -167 | -166 | -183 | -139 | -338 | -334 | -314 | -313 | -0 | -1 | -12 | -12 | -35 | -41 | -31 | -31 | -14 | -16 | -16 |
| Modifica (%) | -0,73 | 10,13 | -24,26 | 144,12 | -1,27 | -6,05 | -0,24 | -99,95 | 760,87 | 744,66 | -1,63 | 207,39 | 16,03 | -24,82 | -0,58 | -53,81 | 13,40 | -1,88 | |
| % del flusso di cassa | -45,71 | -43,13 | -64,90 | -66,78 | 181,30 | 554,36 | -524,69 | 324,67 | -0,28 | 1,19 | 6,70 | 63,50 | 39,32 | 557,59 | -60,43 | 131,24 | -203,33 | 17,30 | 14,71 |
| Flusso di cassa | 366 | 385 | 282 | 207 | -187 | -60 | 60 | -96 | 58 | -116 | -175 | -18 | -90 | -7 | 51 | -23 | 7 | -93 | -107 |
| Modifica (%) | 5,19 | -26,80 | -26,39 | -189,92 | -67,71 | -199,26 | -261,22 | -160,07 | -300,80 | 50,40 | -89,63 | 396,39 | -91,82 | -793,73 | -145,78 | -129,81 | -1.433,08 | 15,35 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
