Rendiconto finanziario (TTM)
Müller - Die lila Logistik SE Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 21 | 21 | 23 | 25 | 25 | 25 | 21 | 18 | 13 | 9 | 14 | 18 | 27 | 35 | 37 | 39 | 40 | 41 | 41 | 41 |
| Modifica (%) | -0,16 | 9,34 | 8,54 | -0,17 | -0,17 | -14,40 | -16,82 | -24,45 | -32,36 | 51,40 | 33,95 | 45,20 | 31,13 | 5,21 | 4,96 | 2,32 | 2,27 | 0,11 | 0,11 | |
| % del flusso di cassa | 393,62 | -2.081,61 | -567,62 | -351,94 | 562,70 | 155,97 | 267,59 | -52.098,93 | -158,76 | -53,80 | -175,08 | 1.568,70 | 99,90 | 66,97 | 71,86 | 76,95 | 151,64 | 2.092,05 | -6.880,97 | -1.303,22 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 3 | -2 | -3 | -4 | 10 | 23 | 23 | 22 | -12 | -47 | -45 | -43 | -23 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -7 | -9 |
| Modifica (%) | -165,67 | 62,01 | 38,28 | -360,13 | 138,44 | -2,81 | -2,89 | -155,22 | 281,08 | -3,88 | -4,03 | -46,62 | -87,33 | 41,79 | 29,47 | -6,95 | -7,47 | 53,12 | 34,69 | |
| % del flusso di cassa | 47,76 | 166,13 | 67,12 | 53,02 | 220,87 | 146,23 | 284,84 | -64.744,19 | 144,22 | 275,34 | 568,91 | -3.652,10 | -85,50 | -5,54 | -8,01 | -10,58 | -18,96 | -236,71 | 1.190,85 | 303,46 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -18 | -20 | -24 | -28 | -30 | -32 | -36 | -40 | -10 | 21 | 23 | 26 | -2 | -29 | -30 | -32 | -33 | -34 | -34 | -34 |
| Modifica (%) | 11,49 | 19,81 | 16,53 | 7,02 | 6,56 | 11,57 | 10,37 | -75,76 | -312,56 | 12,29 | 10,95 | -106,06 | 1.751,06 | 5,63 | 5,33 | 3,29 | 3,19 | 0,39 | 0,39 | |
| % del flusso di cassa | -339,53 | 2.005,16 | 599,10 | 398,80 | -683,52 | -202,23 | -452,20 | 116.825,31 | 114,22 | -121,63 | -293,59 | 2.178,86 | -5,79 | -54,77 | -59,00 | -63,41 | -126,14 | -1.755,89 | 5.791,74 | 1.100,03 |
| Flusso di cassa | 5 | -1 | -4 | -7 | 4 | 16 | 8 | -0 | -8 | -17 | -8 | 1 | 27 | 52 | 51 | 50 | 26 | 2 | -1 | -3 |
| Modifica (%) | -118,88 | 300,99 | 75,06 | -162,44 | 260,16 | -50,11 | -100,43 | 24.692,34 | 99,60 | -53,48 | -114,95 | 2.180,13 | 95,61 | -1,95 | -1,99 | -48,08 | -92,59 | -130,44 | 428,56 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
