Rendiconto finanziario (TTM)
Atea ASA Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.745 | 1.388 | 1.945 | 1.518 | 1.022 | 1.096 | 1.041 | -121 | 1.037 | 1.030 | 1.931 | 1.894 | 1.878 | 770 | 1.095 | 1.508 | 2.028 | 2.050 | 1.274 |
| Modifica (%) | -20,46 | 40,13 | -21,95 | -32,67 | 7,24 | -5,02 | -111,62 | -957,02 | -0,68 | 87,48 | -1,92 | -0,84 | -59,00 | 42,21 | 37,72 | 34,48 | 1,08 | -37,85 | |
| % del flusso di cassa | 405,81 | -846,34 | -7.480,77 | -1.765,12 | -166,72 | -434,92 | -623,35 | 366,67 | 352,72 | -238,98 | 455,42 | 937,62 | 281,98 | -346,85 | 3.650,00 | 9.425,00 | 485,17 | 4.100,00 | -1.035,77 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -243 | -330 | -297 | -318 | -325 | -273 | -264 | -286 | -331 | -441 | -447 | -384 | -320 | -326 | -331 | -378 | -421 | -445 | -438 |
| Modifica (%) | 35,80 | -10,00 | 7,07 | 2,20 | -16,00 | -3,30 | 8,33 | 15,73 | 33,23 | 1,36 | -14,09 | -16,67 | 1,88 | 1,53 | 14,20 | 11,38 | 5,70 | -1,57 | |
| % del flusso di cassa | -56,51 | 201,22 | 1.142,31 | 369,77 | 53,02 | 108,33 | 158,08 | 866,67 | -112,59 | 102,32 | -105,42 | -190,10 | -48,05 | 146,85 | -1.103,33 | -2.362,50 | -100,72 | -890,00 | 356,10 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.449 | -1.534 | -1.579 | -1.172 | -1.167 | -870 | -813 | 503 | -300 | -989 | -1.299 | -1.433 | -1.082 | -683 | -734 | -1.212 | -1.230 | -1.614 | -1.058 |
| Modifica (%) | 5,87 | 2,93 | -25,78 | -0,43 | -25,45 | -6,55 | -161,87 | -159,64 | 229,67 | 31,34 | 10,32 | -24,49 | -36,88 | 7,47 | 65,12 | 1,49 | 31,22 | -34,45 | |
| % del flusso di cassa | -336,98 | 935,37 | 6.073,08 | 1.362,79 | 190,38 | 345,24 | 486,83 | -1.524,24 | -102,04 | 229,47 | -306,37 | -709,41 | -162,46 | 307,66 | -2.446,67 | -7.575,00 | -294,26 | -3.228,00 | 860,16 |
| Flusso di cassa | 430 | -164 | -26 | -86 | -613 | -252 | -167 | -33 | 294 | -431 | 424 | 202 | 666 | -222 | 30 | 16 | 418 | 50 | -123 |
| Modifica (%) | -138,14 | -84,15 | 230,77 | 612,79 | -58,89 | -33,73 | -80,24 | -990,91 | -246,60 | -198,38 | -52,36 | 229,70 | -133,33 | -113,51 | -46,67 | 2.512,50 | -88,04 | -346,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
