Rendiconto finanziario (TTM)
PT Modernland Realty Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 438.044 | -127.077 | 51.696 | 260.127 | 244.617 | 86.468 | -1.198 | -265.417 | -383.692 | -535.172 | -555.826 | -450.543 | -292.851 | 84.193 | 163.062 | 231.693 | 181.747 | -5.001 | -201.998 | -264.594 |
| Modifica (%) | -129,01 | -140,68 | 403,19 | -5,96 | -64,65 | -101,39 | 22.058,21 | 44,56 | 39,48 | 3,86 | -18,94 | -35,00 | -128,75 | 93,68 | 42,09 | -21,56 | -102,75 | 3.938,78 | 30,99 | |
| % del flusso di cassa | -257,01 | 37,46 | -172,03 | 393,42 | -626,71 | 9,64 | -0,13 | -431,03 | -2.010,75 | 54,60 | 58,15 | 268,15 | 1.111,64 | 156,97 | -1.882,52 | 1.182,37 | -1.666,92 | -96,96 | 3.241,65 | 336,97 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -517.131 | -150.789 | -103.182 | -127.907 | -104.840 | 957.279 | 1.038.648 | 1.068.324 | 1.076.364 | 44.996 | 2.107 | 648 | -31.208 | -146.354 | -210.610 | -212.640 | -190.368 | -40.289 | 20.480 | 13.513 |
| Modifica (%) | -70,84 | -31,57 | 23,96 | -18,03 | -1.013,08 | 8,50 | 2,86 | 0,75 | -95,82 | -95,32 | -69,25 | -4.915,43 | 368,96 | 43,90 | 0,96 | -10,47 | -78,84 | -150,83 | -34,02 | |
| % del flusso di cassa | 303,42 | 44,46 | 343,36 | -193,45 | 268,60 | 106,69 | 109,26 | 1.734,91 | 5.640,70 | -4,59 | -0,22 | -0,39 | 118,46 | -272,86 | 2.431,45 | -1.085,13 | 1.745,99 | -781,09 | -328,66 | -17,21 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -68.488 | -38.957 | 45.007 | -66.480 | -179.399 | -146.613 | -87.316 | -743.071 | -675.747 | -492.395 | -403.686 | 281.740 | 297.841 | 116.688 | 39.475 | 1.593 | -725 | 51.515 | 176.577 | 174.219 |
| Modifica (%) | -43,12 | -215,53 | -247,71 | 169,85 | -18,28 | -40,44 | 751,02 | -9,06 | -27,13 | -18,02 | -169,79 | 5,71 | -60,82 | -66,17 | -95,96 | -145,52 | -7.205,28 | 242,77 | -1,34 | |
| % del flusso di cassa | 40,18 | 11,49 | -149,77 | -100,54 | 459,62 | -16,34 | -9,18 | -1.206,71 | -3.541,26 | 50,23 | 42,23 | -167,69 | -1.130,58 | 217,55 | -455,73 | 8,13 | 6,65 | 998,73 | -2.833,70 | -221,88 |
| Flusso di cassa | -170.435 | -339.188 | -30.051 | 66.120 | -39.032 | 897.245 | 950.651 | 61.578 | 19.082 | -980.194 | -955.852 | -168.017 | -26.344 | 53.637 | -8.662 | 19.596 | -10.903 | 5.158 | -6.231 | -78.521 |
| Modifica (%) | 99,01 | -91,14 | -320,03 | -159,03 | -2.398,75 | 5,95 | -93,52 | -69,01 | -5.236,72 | -2,48 | -82,42 | -84,32 | -303,60 | -116,15 | -326,23 | -155,64 | -147,31 | -220,81 | 1.160,10 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
