Rendiconto finanziario (TTM)
Mitsubishi Chemical Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 364.163 | 386.501 | 467.133 | 478.934 | 470.085 | 442.916 | 346.871 | 288.443 | 273.783 | 272.832 | 355.189 | 386.675 | 457.690 | 466.240 | 465.146 | 484.053 | 544.489 | 522.939 | 552.847 | 539.191 |
| Modifica (%) | 6,13 | 20,86 | 2,53 | -1,85 | -5,78 | -21,68 | -16,84 | -5,08 | -0,35 | 30,19 | 8,86 | 18,37 | 1,87 | -0,23 | 4,06 | 12,49 | -3,96 | 5,72 | -2,47 | |
| % del flusso di cassa | 215,77 | 510,45 | 384,90 | -357,92 | -323,45 | -717,09 | -334,21 | -4.294,22 | -6.932,97 | -12.109,72 | 690,56 | 669,45 | 315,37 | 424,63 | -20.223,74 | -1.689,60 | -537,47 | -627,31 | 1.770,81 | 8.522,06 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -24.893 | -121.392 | -217.010 | -297.161 | -281.446 | -208.800 | -128.781 | -133.985 | -138.956 | -162.636 | -247.632 | -242.300 | -245.608 | -192.539 | -246.087 | -269.280 | -275.728 | -337.787 | -275.434 | -230.694 |
| Modifica (%) | 387,66 | 78,77 | 36,93 | -5,29 | -25,81 | -38,32 | 4,04 | 3,71 | 17,04 | 52,26 | -2,15 | 1,37 | -21,61 | 27,81 | 9,42 | 2,39 | 22,51 | -18,46 | -16,24 | |
| % del flusso di cassa | -14,75 | -160,32 | -178,81 | 222,08 | 193,65 | 338,05 | 124,08 | 1.994,71 | 3.518,76 | 7.218,64 | -481,45 | -419,49 | -169,23 | -175,35 | 10.699,43 | 939,93 | 272,17 | 405,21 | -882,24 | -3.646,18 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -176.942 | -191.004 | -142.773 | -331.683 | -346.766 | -308.551 | -336.283 | -186.772 | -169.228 | -126.927 | -60.783 | -93.130 | -69.917 | -173.405 | -241.724 | -259.509 | -372.240 | -291.390 | -246.654 | -268.065 |
| Modifica (%) | 7,95 | -25,25 | 132,31 | 4,55 | -11,02 | 8,99 | -44,46 | -9,39 | -25,00 | -52,11 | 53,22 | -24,93 | 148,02 | 39,40 | 7,36 | 43,44 | -21,72 | -15,35 | 8,68 | |
| % del flusso di cassa | -104,84 | -252,26 | -117,64 | 247,88 | 238,60 | 499,55 | 324,01 | 2.780,59 | 4.285,34 | 5.633,69 | -118,17 | -161,24 | -48,18 | -157,93 | 10.509,74 | 905,82 | 367,44 | 349,55 | -790,05 | -4.236,84 |
| Flusso di cassa | 168.777 | 75.718 | 121.366 | -133.810 | -145.335 | -61.766 | -103.788 | -6.717 | -3.949 | -2.253 | 51.435 | 57.760 | 145.129 | 109.800 | -2.300 | -28.649 | -101.306 | -83.362 | 31.220 | 6.327 |
| Modifica (%) | -55,14 | 60,29 | -210,25 | 8,61 | -57,50 | 68,03 | -93,53 | -41,21 | -42,95 | -2.382,96 | 12,30 | 151,26 | -24,34 | -102,09 | 1.145,61 | 253,61 | -17,71 | -137,45 | -79,73 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
