Rendiconto finanziario (TTM)
Mobimo Holding AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 67 | 115 | 142 | 168 | 136 | 104 | 97 | 90 | 132 | 174 | 164 | 155 | 136 | 116 | 111 | 106 | 113 | 121 | 108 | 96 |
| Modifica (%) | 72,57 | 23,06 | 18,74 | -19,19 | -23,74 | -6,64 | -7,12 | 46,54 | 31,76 | -5,32 | -5,62 | -12,57 | -14,38 | -4,24 | -4,42 | 6,74 | 6,32 | -10,06 | -11,18 | |
| % del flusso di cassa | 102,89 | 214,40 | 581,86 | -3.364,28 | -340,31 | -138,42 | -121,76 | -106,92 | -313,45 | 578.486,67 | 416,45 | 196,61 | 289,79 | 790,04 | -337,93 | -132,01 | -297,23 | 2.887,36 | 4.684,51 | 21.215,20 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -136 | -95 | -27 | 41 | -47 | -136 | -145 | -154 | -111 | -68 | -58 | -48 | -26 | -4 | -4 | -4 | -45 | -86 | -96 | -105 |
| Modifica (%) | -30,08 | -71,75 | -254,03 | -214,06 | 187,67 | 6,78 | 6,35 | -27,80 | -38,51 | -15,26 | -18,01 | -45,71 | -84,21 | 0,70 | 0,69 | 990,94 | 90,83 | 11,25 | 10,11 | |
| % del flusso di cassa | -209,88 | -177,21 | -110,39 | -827,98 | 118,22 | 181,39 | 182,50 | 183,50 | 265,06 | -228.310,00 | -147,10 | -60,33 | -55,21 | -27,77 | 12,49 | 5,14 | 118,28 | -2.062,43 | -4.138,79 | -23.237,67 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 134 | 34 | -90 | -215 | -129 | -43 | -31 | -20 | -62 | -105 | -67 | -29 | -63 | -97 | -140 | -183 | -106 | -30 | -10 | 10 |
| Modifica (%) | -74,87 | -368,17 | 137,29 | -40,05 | -66,81 | -26,95 | -36,89 | 216,69 | 68,42 | -36,37 | -57,17 | 120,01 | 54,55 | 43,82 | 30,47 | -41,71 | -71,56 | -65,91 | -193,37 | |
| % del flusso di cassa | 206,99 | 62,81 | -371,47 | 4.292,26 | 322,10 | 57,03 | 39,25 | 23,42 | 148,39 | -350.080,00 | -169,36 | -36,28 | -134,58 | -662,28 | 425,44 | 226,87 | 278,95 | -724,95 | -445,77 | 2.122,25 |
| Flusso di cassa | 65 | 54 | 24 | -5 | -40 | -75 | -79 | -84 | -42 | 0 | 39 | 79 | 47 | 15 | -33 | -80 | -38 | 4 | 2 | 0 |
| Modifica (%) | -17,19 | -54,66 | -120,54 | 698,89 | 87,48 | 6,13 | 5,78 | -50,02 | -100,07 | 131.423,33 | 99,92 | -40,69 | -68,60 | -323,88 | 144,67 | -52,59 | -110,94 | -44,56 | -80,39 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
