Rendiconto finanziario (TTM)
Austal Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 195 | 226 | 160 | 93 | 73 | 53 | 45 | 37 | 12 | -14 | 37 | 87 | 108 | 128 | 58 | -13 | 89 | 192 | 299 | 406 |
| Modifica (%) | 15,74 | -29,31 | -41,47 | -21,60 | -27,55 | -14,69 | -17,21 | -68,24 | -214,91 | -366,87 | 137,47 | 24,02 | 19,37 | -55,08 | -122,63 | -784,52 | 114,61 | 56,00 | 35,90 | |
| % del flusso di cassa | 178,82 | 232,16 | 671,78 | -187,80 | -127,62 | -81,59 | -52,71 | -35,12 | -10,42 | 11,23 | -39,95 | -142,36 | -237,06 | -430,53 | -324,78 | 229,26 | 92,50 | 96,41 | 98,16 | 99,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -35 | -52 | -66 | -79 | -94 | -109 | -118 | -128 | -100 | -73 | -88 | -103 | -111 | -120 | -66 | -13 | -0 | 12 | -69 | -149 |
| Modifica (%) | 48,47 | 25,10 | 20,06 | 19,02 | 15,98 | 8,72 | 8,02 | -21,22 | -26,93 | 20,01 | 16,67 | 8,42 | 7,77 | -44,71 | -80,87 | -97,02 | -3.255,88 | -674,64 | 117,40 | |
| % del flusso di cassa | -32,31 | -53,81 | -275,59 | 158,03 | 163,03 | 166,85 | 137,37 | 119,41 | 87,86 | 60,22 | 96,38 | 168,73 | 245,64 | 402,76 | 373,98 | 223,19 | -0,39 | 6,01 | -22,53 | -36,36 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -35 | -42 | -44 | -46 | -42 | -38 | -38 | -38 | -37 | -36 | -37 | -38 | -37 | -37 | -9 | 20 | 6 | -8 | 73 | 154 |
| Modifica (%) | 21,82 | 4,56 | 4,36 | -8,78 | -9,63 | 0,20 | 0,20 | -3,04 | -3,14 | 2,87 | 2,79 | -1,56 | -1,58 | -76,47 | -324,99 | -71,75 | -253,95 | -955,41 | 111,69 | |
| % del flusso di cassa | -31,92 | -43,62 | -186,70 | 93,06 | 73,58 | 58,67 | 44,52 | 35,90 | 32,50 | 29,53 | 40,51 | 62,48 | 82,59 | 123,68 | 48,87 | -343,03 | 5,71 | -4,27 | 23,84 | 37,46 |
| Flusso di cassa | 109 | 97 | 24 | -50 | -57 | -65 | -86 | -107 | -114 | -122 | -91 | -61 | -45 | -30 | -18 | -6 | 97 | 199 | 305 | 410 |
| Modifica (%) | -10,85 | -75,57 | -309,37 | 15,37 | 13,33 | 32,05 | 24,27 | 7,07 | 6,60 | -25,01 | -33,35 | -25,53 | -34,27 | -40,46 | -67,94 | -1.796,62 | 105,89 | 53,23 | 34,74 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
