Rendiconto finanziario (TTM)
Kistos Holdings Plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 38 | 162 | 291 | 298 | 281 | 248 | 221 | 154 | 88 | 97 | 104 |
| Modifica (%) | 323,38 | 78,97 | 2,56 | -5,65 | -11,74 | -11,11 | -30,11 | -43,08 | 10,67 | 6,54 | |
| % del flusso di cassa | 62,05 | 219,97 | 215,83 | 230,63 | 249,96 | 504,10 | -1.851,11 | -137,93 | -42,87 | -64,93 | -102,26 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -97 | -15 | -67 | -92 | -111 | -124 | -139 | -161 | -183 | -190 | -196 |
| Modifica (%) | -83,95 | 332,51 | 36,89 | 20,90 | 11,81 | 11,84 | 16,38 | 13,66 | 3,84 | 3,05 | |
| % del flusso di cassa | -156,11 | -20,98 | -49,74 | -70,95 | -98,53 | -251,74 | 1.163,03 | 144,30 | 89,57 | 127,28 | 193,90 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 120 | -73 | -84 | -75 | -59 | -81 | -104 | -104 | -102 | -56 | -9 |
| Modifica (%) | -160,69 | 15,09 | -10,78 | -21,44 | 37,57 | 29,29 | -0,81 | -1,25 | -45,12 | -83,96 | |
| % del flusso di cassa | 194,06 | -98,63 | -62,23 | -57,85 | -52,21 | -164,12 | 876,51 | 92,69 | 49,99 | 37,54 | 8,90 |
| Flusso di cassa | 62 | 74 | 135 | 129 | 113 | 49 | -12 | -112 | -205 | -150 | -101 |
| Modifica (%) | 19,43 | 82,40 | -4,02 | -12,95 | -56,24 | -124,21 | 837,97 | 83,12 | -26,92 | -32,36 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
