Rendiconto finanziario (TTM)
PT Lippo Cikarang Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -429.486 | -692.629 | -745.366 | -733.979 | -292.222 | 84.726 | 221.881 | 33.792 | 25.921 | -86.753 | -127.575 | -32.114 | 23.492 | 22.343 | 241.586 | 197.044 | 130.296 | 81.370 | -477.198 | -564.990 |
| Modifica (%) | 61,27 | 7,61 | -1,53 | -60,19 | -128,99 | 161,88 | -84,77 | -23,29 | -434,68 | 47,06 | -74,83 | -173,15 | -4,89 | 981,26 | -18,44 | -33,87 | -37,55 | -686,45 | 18,40 | |
| % del flusso di cassa | -107,09 | -614,42 | 291,93 | 160,06 | 56,00 | -32,68 | -127,57 | -10,06 | -15,85 | 51,19 | 75,26 | 164,98 | 586,42 | -3.586,36 | 556,20 | -351,70 | -180,44 | 17,35 | 1.660,34 | -162,98 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3.265.590 | 27.569 | 28.412 | 30.842 | -4.565 | -63.786 | -62.546 | -66.022 | -55.071 | 3.245 | 4.593 | 2.509 | 142 | -2.960 | -3.128 | -3.049 | 31.827 | 31.789 | 29.384 | 25.689 |
| Modifica (%) | -100,84 | 3,06 | 8,55 | -114,80 | 1.297,28 | -1,94 | 5,56 | -16,59 | -105,89 | 41,54 | -45,37 | -94,34 | -2.184,51 | 5,68 | -2,53 | -1.143,85 | -0,12 | -7,57 | -12,57 | |
| % del flusso di cassa | -814,29 | 24,46 | -11,13 | -6,73 | 0,87 | 24,61 | 35,96 | 19,66 | 33,67 | -1,91 | -2,71 | -12,89 | 3,54 | 475,12 | -7,20 | 5,44 | -44,08 | 6,78 | -102,24 | 7,41 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4.095.724 | 777.847 | 461.687 | 244.782 | -224.586 | -280.131 | -333.227 | -303.572 | -134.322 | -86.165 | -46.729 | 9.935 | -19.833 | -20.006 | -195.023 | -250.022 | -234.333 | 355.742 | 419.073 | 885.973 |
| Modifica (%) | -81,01 | -40,65 | -46,98 | -191,75 | 24,73 | 18,95 | -8,90 | -55,75 | -35,85 | -45,77 | -121,26 | -299,63 | 0,87 | 874,82 | 28,20 | -6,28 | -251,81 | 17,80 | 111,41 | |
| % del flusso di cassa | 1.021,29 | 690,01 | -180,82 | -53,38 | 43,04 | 108,06 | 191,59 | 90,39 | 82,11 | 50,84 | 27,57 | -51,04 | -495,08 | 3.211,24 | -449,00 | 446,26 | 324,52 | 75,87 | -1.458,10 | 255,57 |
| Flusso di cassa | 401.033 | 112.729 | -255.325 | -458.577 | -521.783 | -259.229 | -173.930 | -335.840 | -163.578 | -169.468 | -169.506 | -19.465 | 4.006 | -623 | 43.435 | -56.026 | -72.210 | 468.901 | -28.741 | 346.671 |
| Modifica (%) | -71,89 | -326,49 | 79,61 | 13,78 | -50,32 | -32,90 | 93,09 | -51,29 | 3,60 | 0,02 | -88,52 | -120,58 | -115,55 | -7.071,91 | -228,99 | 28,89 | -749,36 | -106,13 | -1.306,19 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
