Rendiconto finanziario (TTM)
Polaris Northstar Capital Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -3 | -2 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -22,64 | 38,42 | -41,17 | -33,88 | -52,24 | -5,99 | 13,65 | 92,80 | 9,36 | -68,35 | -22,48 | -91,21 | |
| % del flusso di cassa | -653,62 | -691,43 | -610,89 | 620,11 | 419,25 | -184,40 | -96,41 | 1.860,32 | -6.101,37 | 243,02 | 42,83 | 91,54 | 19,13 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 1 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||
| Modifica (%) | -141,25 | -219,37 | 0,00 | 0,00 | 310,71 | -103,12 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | ||||
| % del flusso di cassa | 174,85 | -147,19 | 62,09 | 68,26 | 37,96 | -644,49 | 4.502,79 | 5,11 | 2,85 | 7,85 | 18,66 | ||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 0,00 | 40,72 | -69,60 | 0,00 | -38,45 | 31,82 | -58,52 | 0,00 | 114,26 | -165,85 | -99,60 | -4,52 | |
| % del flusso di cassa | 578,76 | 791,43 | 710,89 | -372,92 | -381,34 | 216,14 | 158,45 | -1.115,83 | 1.898,16 | -148,13 | 54,32 | 0,60 | 1,37 |
| Flusso di cassa | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 1 | -0 | 0 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -26,87 | 56,67 | -157,95 | -2,21 | -208,59 | 79,81 | -105,89 | -158,79 | -2.845,57 | 79,58 | -63,73 | -57,93 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
