Rendiconto finanziario (TTM)
Dicot Pharma AB Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -19 | -16 | -36 | -4 | -24 | -26 | -8 | -37 | -31 | -30 | -36 | -27 | -37 | -45 | -47 | -52 | -55 | -59 | -64 | -78 |
| Modifica (%) | -15,70 | 123,12 | -89,62 | 535,97 | 8,05 | -68,13 | 352,48 | -16,05 | -5,10 | 21,63 | -24,10 | 34,99 | 22,13 | 4,19 | 9,89 | 6,11 | 7,13 | 8,32 | 22,58 | |
| % del flusso di cassa | -121,94 | -200,60 | -729,04 | -18,66 | 3.276,09 | -258,63 | -76,76 | 403,47 | 1.245,92 | 141,82 | -159,31 | -68,42 | -121,96 | -119,13 | 336,61 | 142,18 | -64,19 | -89,09 | -104,92 | -88,15 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||||||||||||
| Modifica (%) | -0,00 | -0,00 | -0,00 | |||||||||||||||||
| % del flusso di cassa | -0,47 | -0,76 | -0,19 | 5,17 | ||||||||||||||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 35 | 24 | 41 | 24 | 23 | 36 | 19 | 28 | 29 | 9 | 59 | 68 | 67 | 83 | 33 | 15 | 141 | 125 | 125 | 167 |
| Modifica (%) | -30,49 | 69,21 | -41,93 | -3,04 | 54,30 | -47,08 | 47,80 | 2,66 | -69,57 | 571,37 | 14,79 | -0,20 | 23,44 | -60,18 | -53,62 | 814,86 | -11,10 | -0,32 | 33,96 | |
| % del flusso di cassa | 221,94 | 301,06 | 829,80 | 118,85 | -3.181,26 | 358,63 | 176,76 | -303,47 | -1.145,92 | -41,82 | 259,31 | 168,42 | 221,96 | 219,13 | -236,61 | -42,18 | 164,19 | 189,09 | 204,92 | 188,15 |
| Flusso di cassa | 16 | 8 | 5 | 20 | -1 | 10 | 11 | -9 | -3 | -21 | 23 | 40 | 30 | 38 | -14 | -36 | 86 | 66 | 61 | 89 |
| Modifica (%) | -48,76 | -38,61 | 305,47 | -103,62 | -1.468,70 | 7,37 | -186,09 | -72,81 | 733,72 | -208,28 | 76,74 | -24,27 | 25,03 | -136,88 | 160,16 | -335,02 | -22,81 | -8,02 | 45,90 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
