Rendiconto finanziario (TTM)
LEWAG Holding Aktiengesellschaft Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 9 | 4 | 5 | 6 | 9 | 12 | 11 | 9 | 9 | 9 | 3 | -3 | -5 | -0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Modifica (%) | -58,17 | 22,73 | 18,52 | 58,10 | 36,75 | -13,84 | -16,06 | -1,87 | -1,91 | -65,33 | -188,44 | 103,49 | -96,36 | -2.645,78 | -47,49 | -90,45 | 1.164,69 | 92,09 | |
| % del flusso di cassa | -740,91 | -135,91 | -723,46 | 366,90 | 316,74 | 297,90 | 433,33 | 1.166,67 | 1.311,77 | 1.506,41 | -65,99 | 27,45 | 64,83 | 5,02 | 1.024,03 | 9.599,99 | -57,80 | 144,01 | 125,92 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -11 | -2 | -0 | 2 | -1 | -3 | -4 | -5 | -6 | -6 | -5 | -5 | -3 | -4 | -5 | -7 | -9 | -9 | -8 |
| Modifica (%) | -81,45 | -90,37 | -938,19 | -149,01 | 304,04 | 30,29 | 23,25 | 4,61 | 4,41 | -9,65 | -10,68 | -34,05 | 30,62 | 23,44 | 43,78 | 30,45 | -7,76 | -8,41 | |
| % del flusso di cassa | 869,40 | 70,73 | 29,55 | 105,97 | -28,36 | -78,81 | -173,35 | -685,27 | -821,39 | -1.003,99 | 114,62 | 48,15 | 36,86 | 102,29 | -1.012,42 | -25.990,91 | 2.138,53 | -388,64 | -162,01 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 0 | -5 | -5 | -6 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 8 | 7 |
| Modifica (%) | -1.421,92 | 10,82 | 9,76 | -7,48 | -8,08 | -20,43 | -25,67 | -10,67 | -11,95 | 1,03 | 1,02 | -105,95 | 103,90 | 50,96 | 944,93 | 90,43 | -11,69 | -13,24 | |
| % del flusso di cassa | -28,49 | 165,18 | 793,91 | -372,87 | -188,38 | -119,09 | -159,98 | -381,40 | -390,38 | -402,43 | 51,37 | 24,41 | -1,69 | -7,30 | 88,39 | 16.490,91 | -1.980,73 | 344,62 | 136,10 |
| Flusso di cassa | -1 | -3 | -1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | -5 | -10 | -8 | -4 | 0 | 0 | -0 | 2 | 5 |
| Modifica (%) | 128,02 | -76,94 | -333,70 | 83,13 | 45,39 | -40,77 | -68,82 | -12,73 | -14,58 | -891,42 | 112,64 | -13,85 | -52,93 | -112,47 | -94,40 | -1.685,45 | -607,57 | 119,70 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
