Rendiconto finanziario (TTM)
ValOre Metals Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -3 | -3 | -2 | -2 | -5 | -5 | -7 | -14 | -17 | -17 | -14 | -10 | -6 | -6 | -7 | -4 | -3 | -3 | -3 | -4 |
| Modifica (%) | -10,56 | -39,99 | 37,28 | 141,55 | 4,63 | 26,70 | 106,85 | 22,25 | 1,49 | -18,59 | -32,37 | -32,01 | -11,50 | 26,72 | -45,75 | -30,76 | 5,97 | 8,75 | 13,77 | |
| % del flusso di cassa | 147,44 | 392,41 | -32,15 | -55,12 | -256,01 | -46,94 | -154,96 | 1.440,61 | 1.843,32 | 152,70 | 195,02 | 914.285,87 | 1.681,27 | 81.449,66 | 389,50 | 187,69 | -673,70 | -96,03 | -138,15 | -401,71 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | -0 | -0 | ||
| Modifica (%) | -4,57 | 2,30 | 2,12 | -100,30 | -1.522,05 | -51,44 | -588,41 | 1,68 | 0,00 | 0,00 | 1.532,48 | -0,10 | 0,00 | 8,30 | -100,00 | -88,30 | ||||
| % del flusso di cassa | 92,37 | 262,33 | -36,64 | -46,73 | 0,27 | -0,67 | -0,85 | -18,72 | -19,93 | -1,63 | -2,55 | -288.754,23 | -780,23 | -42.710,71 | -174,56 | -0,00 | -12,42 | -3,71 | ||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3 | 4 | 8 | 8 | 7 | 17 | 11 | 13 | 16 | 6 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 |
| Modifica (%) | 33,33 | 122,87 | -4,36 | -8,23 | 136,78 | -33,48 | 14,98 | 24,56 | -63,69 | 15,41 | -2,43 | -52,65 | -11,88 | -21,17 | -14,11 | 70,20 | 88,37 | -3,38 | -21,07 | |
| % del flusso di cassa | -139,81 | -554,74 | 168,79 | 201,61 | 355,74 | 147,62 | 255,82 | -1.321,89 | -1.723,39 | -51,07 | -92,47 | -625.431,63 | -801,04 | -38.638,95 | -114,95 | -87,69 | 773,70 | 196,03 | 250,57 | 505,43 |
| Flusso di cassa | -2 | -1 | 5 | 4 | 2 | 11 | 4 | -1 | -1 | -11 | -7 | -0 | -0 | -0 | -2 | -2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| Modifica (%) | -66,40 | -832,47 | -19,92 | -47,99 | 470,61 | -61,62 | -122,25 | -4,46 | 1.125,18 | -36,25 | -99,99 | 36.871,35 | -98,17 | 26.399,17 | 12,59 | -119,29 | 643,43 | -24,41 | -60,87 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
