Rendiconto finanziario (TTM)
MTL Cannabis Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2 | 6 | 1 | -1 | 2 | 8 | 10 | 14 | 17 | 15 | 17 | 18 | 12 |
| Modifica (%) | 130,81 | -81,73 | -169,41 | -396,24 | 300,70 | 21,50 | 33,74 | 25,13 | -14,55 | 14,81 | 7,76 | -34,55 | |
| % del flusso di cassa | -1.594,16 | 1.730,99 | 123,01 | 2.164,45 | 956,75 | 329,15 | 13.767,39 | 1.506,79 | 1.337,94 | 103.538,26 | 693,45 | 421,13 | 1.100,08 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -4 | -2 | -1 | -1 | 0 | -2 | -2 | -4 | -5 | -4 | -5 | -4 |
| Modifica (%) | 159,22 | -52,65 | -45,33 | 9,77 | -116,12 | -1.089,90 | 33,28 | 72,61 | 23,42 | -11,74 | 31,93 | -27,68 | |
| % del flusso di cassa | 921,79 | -1.124,09 | -207,06 | 2.869,27 | -469,98 | 6,50 | -2.216,52 | -241,74 | -296,10 | -33.096,88 | -170,40 | -126,70 | -365,73 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1 | -2 | 2 | 2 | -1 | -6 | -9 | -11 | -12 | -10 | -10 | -8 | -7 |
| Modifica (%) | 39,51 | -193,33 | 5,76 | -152,54 | 609,65 | 41,15 | 24,33 | 13,92 | -17,53 | 3,10 | -18,45 | -18,26 | |
| % del flusso di cassa | 772,37 | -506,91 | 184,04 | -4.933,72 | -386,77 | -235,65 | -11.450,87 | -1.165,05 | -941,84 | -70.341,37 | -423,04 | -194,43 | -634,35 |
| Flusso di cassa | -0 | 0 | 1 | -0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| Modifica (%) | -312,57 | 157,05 | -103,94 | -770,17 | 1.064,72 | -97,10 | 1.122,00 | 40,92 | -98,90 | 17.042,88 | 77,44 | -74,94 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
