Rendiconto finanziario (TTM)
Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 639 | 355 | 674 | 684 | 619 | 1.661 | 3.966 | 7.065 | 10.253 | 11.045 | 10.359 | 6.988 | 4.824 | 1.747 | 360 | -932 | -90 | -1.154 |
| Modifica (%) | -44,47 | 89,99 | 1,53 | -9,59 | 168,54 | 138,76 | 78,13 | 45,12 | 7,73 | -6,21 | -32,54 | -30,96 | -63,78 | -79,41 | -359,01 | -90,40 | 1.189,94 | |
| % del flusso di cassa | 1.650,65 | 28,44 | 67,22 | 131,43 | 237,92 | -558,39 | 271,83 | 200,73 | 230,52 | 312,17 | 371,47 | 3.527,36 | -1.104,42 | -81,38 | -9,52 | 22,67 | 4,96 | 119,32 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -879 | -549 | -677 | -1.143 | -1.328 | -1.620 | -1.675 | -2.639 | -4.900 | -6.688 | -7.047 | -6.224 | -4.854 | -3.715 | -4.053 | -3.550 | -1.847 | -39 |
| Modifica (%) | -37,52 | 23,28 | 68,78 | 16,20 | 21,98 | 3,36 | 57,56 | 85,69 | 36,51 | 5,37 | -11,69 | -22,01 | -23,47 | 9,09 | -12,40 | -47,99 | -97,90 | |
| % del flusso di cassa | -2.271,58 | -44,05 | -67,55 | -219,55 | -510,85 | 544,61 | -114,78 | -74,97 | -110,16 | -189,03 | -252,72 | -3.141,75 | 1.111,31 | 173,03 | 107,20 | 86,38 | 102,26 | 4,01 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 280 | 1.441 | 1.005 | 979 | 968 | -338 | -831 | -908 | -914 | -819 | -524 | -563 | -398 | -178 | -86 | 373 | 130 | 226 |
| Modifica (%) | 414,71 | -30,27 | -2,56 | -1,10 | -134,91 | 145,67 | 9,31 | 0,62 | -10,38 | -36,03 | 7,52 | -29,30 | -55,31 | -51,49 | -532,68 | -65,10 | 73,68 | |
| % del flusso di cassa | 723,51 | 115,57 | 100,25 | 188,11 | 372,50 | 113,65 | -56,93 | -25,79 | -20,54 | -23,14 | -18,78 | -284,25 | 91,14 | 8,29 | 2,28 | -9,08 | -7,22 | -23,39 |
| Flusso di cassa | 39 | 1.247 | 1.002 | 521 | 260 | -298 | 1.459 | 3.520 | 4.448 | 3.538 | 2.789 | 198 | -437 | -2.147 | -3.781 | -4.110 | -1.806 | -968 |
| Modifica (%) | 3.122,22 | -19,61 | -48,07 | -50,06 | -214,42 | -590,45 | 141,22 | 26,36 | -20,45 | -21,18 | -92,90 | -320,49 | 391,55 | 76,08 | 8,72 | -56,07 | -46,42 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
