Rendiconto finanziario (TTM)
Alpha Exploration Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 0 | -1 | -1 | 1 | -1 | 0 | -0 | -0 | -1 | 1 | -1 | -1 | -0 | -3 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -716,66 | 48,90 | -196,97 | -220,27 | -106,96 | -425,93 | 128,88 | 115,91 | -178,38 | -245,00 | 16,15 | -67,12 | 521,99 | -80,17 | -26,29 | 152,49 | -43,98 | 21,98 | |
| % del flusso di cassa | 5,14 | -31,87 | -76,75 | 295,70 | 95,10 | -4,85 | 32,10 | -85,61 | 133,72 | 48,62 | -81,47 | 587,40 | -14,71 | -1.039,53 | -68,61 | -35,46 | 50,37 | 43,76 | 173,15 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 |
| Modifica (%) | 23,91 | -3,33 | 38,52 | -6,13 | -2,28 | 3,80 | -8,94 | -16,94 | -29,62 | 31,20 | 12,72 | 23,09 | 17,03 | 10,84 | -5,94 | -9,04 | -9,55 | -31,32 | |
| % del flusso di cassa | -100,40 | -125,11 | -195,58 | -1.076,39 | 270,19 | 193,57 | 408,05 | -432,93 | 260,14 | -84,93 | -128,79 | 901,10 | -84,50 | -1.123,18 | -414,33 | -273,22 | 139,84 | 196,12 | 436,94 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| Modifica (%) | 30,87 | 20,17 | -30,28 | -28,29 | -54,38 | -22,77 | 137,68 | 5,42 | 0,00 | 96,93 | -27,90 | 88,32 | 0,00 | -22,59 | 0,00 | -60,77 | 0,00 | 12,41 | |
| % del flusso di cassa | 195,26 | 256,99 | 499,42 | 1.383,47 | -265,29 | -88,72 | -139,15 | 385,32 | -293,86 | 136,32 | 310,26 | -1.388,49 | 199,22 | 2.262,71 | 582,94 | 408,67 | -90,21 | -139,88 | -510,09 |
| Flusso di cassa | 2 | 2 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 2 | 1 | -0 | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | -1 | -0 |
| Modifica (%) | -0,57 | -38,16 | -74,83 | -473,96 | 36,41 | -50,76 | -185,83 | -238,22 | -315,58 | -13,47 | -116,11 | -1.412,58 | -91,20 | 200,46 | 42,64 | -277,71 | -35,51 | -69,17 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
