Rendiconto finanziario (TTM)
ICON Public Limited Company Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 507 | 568 | 537 | 548 | 735 | 829 | 944 | 998 | 913 | 563 | 512 | 534 | 661 | 1.161 | 1.313 | 1.327 | 1.388 | 1.287 | 1.228 | 1.155 |
| Modifica (%) | 12,03 | -5,43 | 1,96 | 34,14 | 12,85 | 13,87 | 5,68 | -8,54 | -38,27 | -9,13 | 4,26 | 23,93 | 75,52 | 13,06 | 1,12 | 4,61 | -7,33 | -4,57 | -5,90 | |
| % del flusso di cassa | 174,61 | 177,51 | 116,76 | 118,20 | 244,48 | -941,22 | -246,28 | -226,46 | -228,50 | -121,55 | -183,33 | -154,82 | -223,40 | 1.299,65 | 1.129,59 | 561,52 | 363,05 | 800,74 | 940,02 | -994,71 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -53 | -47 | -55 | -61 | -5.989 | -6.024 | -6.034 | -6.047 | -146 | -146 | -154 | -166 | -163 | -227 | -238 | -232 | -320 | -267 | -265 | -269 |
| Modifica (%) | -11,62 | 18,35 | 10,16 | 9.762,69 | 0,59 | 0,17 | 0,21 | -97,59 | -0,09 | 5,83 | 7,45 | -1,72 | 39,02 | 5,00 | -2,69 | 38,37 | -16,73 | -0,78 | 1,51 | |
| % del flusso di cassa | -18,15 | -14,56 | -11,98 | -13,10 | -1.992,73 | 6.838,57 | 1.574,11 | 1.372,52 | 36,56 | 31,47 | 55,29 | 48,12 | 55,06 | -253,71 | -204,80 | -97,96 | -83,78 | -166,03 | -202,66 | 231,34 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -168 | -208 | -34 | -34 | 5.555 | 5.115 | 4.722 | 4.630 | -1.157 | -864 | -629 | -709 | -782 | -844 | -951 | -850 | -689 | -837 | -826 | -1.010 |
| Modifica (%) | 24,32 | -83,65 | 1,23 | -16.211,67 | -7,92 | -7,67 | -1,96 | -124,98 | -25,28 | -27,25 | 12,79 | 10,22 | 7,98 | 12,63 | -10,63 | -18,94 | 21,55 | -1,30 | 22,28 | |
| % del flusso di cassa | -57,71 | -65,10 | -7,40 | -7,44 | 1.848,29 | -5.806,12 | -1.231,81 | -1.050,82 | 289,58 | 186,47 | 225,17 | 205,70 | 263,98 | -944,82 | -818,13 | -359,45 | -180,10 | -521,02 | -632,63 | 869,88 |
| Flusso di cassa | 290 | 320 | 460 | 463 | 301 | -88 | -383 | -441 | -399 | -463 | -279 | -345 | -296 | 89 | 116 | 236 | 382 | 161 | 131 | -116 |
| Modifica (%) | 10,19 | 43,78 | 0,72 | -35,15 | -129,31 | 335,18 | 14,93 | -9,35 | 16,05 | -39,75 | 23,47 | -14,11 | -130,17 | 30,08 | 103,42 | 61,79 | -57,99 | -18,71 | -188,93 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
