Rendiconto finanziario (TTM)
Supply@ME Capital plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -1 | -1 | -2 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| Modifica (%) | -22,85 | -29,62 | 332,91 | 76,90 | 16,46 | 14,14 | -11,57 | 0,53 | 0,52 | -10,54 | -11,78 | -0,15 | -0,15 | |
| % del flusso di cassa | -227,87 | -38,58 | -15,25 | -97,51 | -329,79 | 425,55 | 156,28 | 397,47 | 468,68 | 569,68 | 595,09 | 630,73 | 2.697,03 | -1.179,80 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -1 | -3 | -5 | -4 | -4 | -1 | -1 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 |
| Modifica (%) | 8,66 | 7,97 | 157,38 | 61,15 | -3,79 | -3,94 | -71,53 | 21,93 | 17,99 | -62,95 | -169,91 | 153,25 | 60,51 | |
| % del flusso di cassa | -228,61 | -54,52 | -33,06 | -125,68 | -387,23 | 412,78 | 127,58 | 104,45 | 149,39 | 213,12 | 92,20 | -77,43 | -839,78 | 590,55 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2 | 4 | 5 | 7 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| Modifica (%) | 58,73 | 37,00 | 47,90 | 32,39 | -18,33 | -22,44 | -23,94 | 9,80 | 8,92 | -26,36 | -35,79 | -9,84 | -10,91 | |
| % del flusso di cassa | 550,61 | 191,82 | 147,59 | 322,39 | 816,00 | -738,38 | -184,25 | -403,05 | -519,09 | -683,66 | -587,86 | -453,47 | -1.750,93 | 683,39 |
| Flusso di cassa | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | -1 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 |
| Modifica (%) | 355,62 | 78,05 | -32,29 | -47,70 | -190,26 | 210,80 | -65,23 | -14,75 | -17,30 | -14,36 | -16,76 | -76,65 | -328,25 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
