Rendiconto finanziario (TTM)
PT Indomobil Sukses Internasional Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.793.863 | 3.451.002 | 4.196.846 | 4.032.287 | 2.501.648 | 2.438.825 | 2.049.601 | 369.224 | 753.543 | 1.899.857 | 738.963 | 1.609.721 | 477.369 | -352.935 | 86.744 | 521.071 | 976.591 | 511.100 | 1.305.168 | -175.033 |
| Modifica (%) | 23,52 | 21,61 | -3,92 | -37,96 | -2,51 | -15,96 | -81,99 | 104,09 | 152,12 | -61,10 | 117,84 | -70,34 | -173,93 | -124,58 | 500,70 | 87,42 | -47,66 | 155,36 | -113,41 | |
| % del flusso di cassa | 185,16 | 229,02 | 711,59 | -26.552,57 | 348,16 | 5.323,90 | 10.065,81 | -43,69 | -82,65 | 117,96 | 76,39 | 169,53 | 63,05 | 35,19 | -12,31 | -73,19 | 47,61 | -136,07 | 4.447,52 | -61,40 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.580.673 | -1.219.088 | -1.225.444 | -1.717.862 | -634.372 | -1.447.910 | -1.582.337 | -386.872 | -633.658 | -2.293.815 | -2.285.674 | -4.097.132 | -4.826.226 | -2.988.494 | -3.330.966 | -3.299.986 | -2.314.642 | -2.217.989 | -2.042.662 | -1.195.577 |
| Modifica (%) | -22,88 | 0,52 | 40,18 | -63,07 | 128,24 | 9,28 | -75,55 | 63,79 | 262,00 | -0,35 | 79,25 | 17,80 | -38,08 | 11,46 | -0,93 | -29,86 | -4,18 | -7,90 | -41,47 | |
| % del flusso di cassa | -104,75 | -80,90 | -207,78 | 11.312,11 | -88,29 | -3.160,75 | -7.771,03 | 45,78 | 69,50 | -142,43 | -236,27 | -431,51 | -637,42 | 297,99 | 472,77 | 463,53 | -112,85 | 590,48 | -6.960,61 | -419,41 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 238.101 | -834.665 | -2.487.002 | -2.426.708 | -1.129.206 | -952.148 | -430.841 | -808.879 | -1.012.643 | 1.995.864 | 2.509.360 | 3.455.837 | 5.152.687 | 2.375.061 | 2.558.289 | 2.047.042 | 3.415.216 | 1.399.494 | 834.494 | 1.726.769 |
| Modifica (%) | -450,55 | 197,96 | -2,42 | -53,47 | -15,68 | -54,75 | 87,74 | 25,19 | -297,09 | 25,73 | 37,72 | 49,10 | -53,91 | 7,71 | -19,98 | 66,84 | -59,02 | -40,37 | 106,92 | |
| % del flusso di cassa | 15,78 | -55,39 | -421,68 | 15.979,85 | -157,15 | -2.078,52 | -2.115,91 | 95,71 | 111,07 | 123,93 | 259,39 | 363,96 | 680,54 | -236,82 | -363,10 | -287,53 | 166,51 | -372,58 | 2.843,64 | 605,76 |
| Flusso di cassa | 1.508.926 | 1.506.857 | 589.788 | -15.186 | 718.543 | 45.809 | 20.362 | -845.125 | -911.747 | 1.610.536 | 967.404 | 949.498 | 757.147 | -1.002.876 | -704.565 | -711.928 | 2.051.113 | -375.625 | 29.346 | 285.060 |
| Modifica (%) | -0,14 | -60,86 | -102,57 | -4.831,60 | -93,62 | -55,55 | -4.250,50 | 7,88 | -276,64 | -39,93 | -1,85 | -20,26 | -232,45 | -29,75 | 1,05 | -388,11 | -118,31 | -107,81 | 871,38 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
