Rendiconto finanziario (TTM)
i-CABLE Communications Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1 | 110 | 87 | 63 | 2 | -59 | -69 | -79 | -84 | -89 | -116 | -142 | -287 | -305 | -324 | -272 | -221 |
| Modifica (%) | 8.957,50 | -21,21 | -26,93 | -96,44 | -2.712,89 | 17,20 | 14,67 | 6,25 | 5,88 | 30,12 | 23,15 | 101,62 | 6,34 | 5,96 | -15,83 | -18,81 | |
| % del flusso di cassa | -0,36 | -130,16 | 677,41 | 57,52 | 19,75 | 67,39 | 62,68 | 59,58 | 104,18 | 311,15 | 1.020,77 | -2.411,43 | 2.267,50 | 3.953,40 | 11.621,97 | -2.469,13 | -890,04 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -170 | -103 | -101 | -99 | -135 | -170 | -163 | -155 | -158 | -161 | -153 | -144 | -120 | -119 | -119 | -115 | -110 |
| Modifica (%) | -39,27 | -2,05 | -2,09 | 35,93 | 26,43 | -4,44 | -4,64 | 2,07 | 2,03 | -5,27 | -5,56 | -17,12 | -0,45 | -0,45 | -3,46 | -3,59 | |
| % del flusso di cassa | 50,29 | 122,15 | -790,37 | -89,92 | -1.180,42 | 194,91 | 147,83 | 116,85 | 196,26 | 564,83 | 1.349,12 | -2.444,21 | 944,81 | 1.542,09 | 4.258,89 | -1.037,77 | -444,21 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -169 | -91 | 27 | 145 | 143 | 142 | 121 | 101 | 162 | 222 | 257 | 293 | 394 | 417 | 439 | 398 | 356 |
| Modifica (%) | -46,03 | -129,64 | 437,35 | -1,35 | -1,37 | -14,15 | -16,48 | 59,30 | 37,22 | 15,99 | 13,79 | 34,65 | 5,74 | 5,43 | -9,50 | -10,50 | |
| % del flusso di cassa | 50,07 | 108,07 | 211,62 | 132,14 | 1.258,88 | -162,16 | -110,50 | -76,50 | -200,53 | -776,22 | -2.270,08 | 4.955,21 | -3.111,68 | -5.394,51 | -15.778,31 | 3.604,11 | 1.432,05 |
| Flusso di cassa | -338 | -84 | 13 | 110 | 11 | -87 | -110 | -133 | -81 | -29 | -11 | 6 | -13 | -8 | -3 | 11 | 25 |
| Modifica (%) | -75,00 | -115,14 | 760,56 | -89,64 | -865,72 | 26,00 | 20,63 | -39,23 | -64,55 | -60,34 | -152,13 | -314,42 | -39,01 | -63,96 | -496,18 | 125,24 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
