Rendiconto finanziario (TTM)
Intrasense S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 |
| Modifica (%) | 56,48 | 36,09 | -0,92 | -0,93 | 53,32 | 34,78 | 2,52 | 2,46 | 12,76 | 11,31 | 11,97 | 10,69 | 3,64 | 3,51 | 7,03 | 6,57 | |
| % del flusso di cassa | -24,90 | -27,68 | -29,21 | -34,22 | -41,46 | 270,67 | 58,29 | 58,39 | 58,49 | -323,81 | -52,16 | -70,12 | -97,07 | 223,64 | 54,82 | 73,01 | 102,98 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | 12,52 | 11,13 | -9,72 | -10,77 | 36,67 | 26,83 | 27,29 | 21,44 | 4,98 | 4,74 | 8,93 | 8,20 | 5,40 | 5,12 | 1,78 | 1,75 | |
| % del flusso di cassa | -31,76 | -25,38 | -21,87 | -23,35 | -25,48 | 148,29 | 30,05 | 37,38 | 44,37 | -228,72 | -34,67 | -45,34 | -61,35 | 143,74 | 35,78 | 45,32 | 61,03 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | -0 | -0 | 0 | 4 | 9 | 8 | 8 | 4 | -1 | 1 | 2 |
| Modifica (%) | 38,69 | 27,90 | -12,32 | -14,05 | -55,57 | -125,08 | -62,16 | -164,26 | 4.436,73 | 97,80 | -3,93 | -4,10 | -53,35 | -114,37 | -264,73 | 160,70 | |
| % del flusso di cassa | 155,97 | 153,65 | 152,38 | 157,98 | 166,07 | -314,17 | 12,59 | 4,66 | -2,92 | 651,43 | 186,47 | 215,04 | 257,94 | -267,48 | 9,10 | -18,65 | -64,37 |
| Flusso di cassa | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | -1 | -3 | -3 | -3 | 1 | 5 | 4 | 3 | -1 | -6 | -5 | -4 |
| Modifica (%) | 40,78 | 28,97 | -15,43 | -18,24 | -123,48 | 525,81 | 2,34 | 2,29 | -120,37 | 590,99 | -16,70 | -20,05 | -144,99 | 322,29 | -19,64 | -24,44 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
