Rendiconto finanziario (TTM)
FVCBankcorp, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 17 | 15 | 14 | 13 | -7 | 19 | 17 | 19 | 42 | 22 | 21 | 21 | 20 | 16 | 21 | 19 | 18 | 18 | 16 | 18 |
| Modifica (%) | -13,53 | -4,52 | -6,26 | -153,58 | -372,80 | -11,71 | 10,26 | 124,24 | -47,25 | -4,51 | 0,20 | -5,54 | -19,61 | 28,24 | -6,61 | -8,07 | 1,78 | -9,52 | 10,52 | |
| % del flusso di cassa | 637,41 | 251,14 | -216,19 | -1.757,46 | -86,28 | 514,69 | 6.220,29 | -144,21 | -228,68 | -128,99 | -599,13 | -621,22 | -475,07 | 2.061,98 | -327,84 | 1.022,30 | 719,11 | 15.321,01 | 273,97 | 410,63 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -229 | -268 | -292 | -196 | -175 | -344 | -220 | -372 | -279 | -226 | -278 | -44 | -105 | 149 | 157 | 42 | 11 | -9 | -53 | 65 |
| Modifica (%) | 17,07 | 8,77 | -32,94 | -10,62 | 96,86 | -36,22 | 69,39 | -24,96 | -19,10 | 23,18 | -84,13 | 136,78 | -242,77 | 5,41 | -73,33 | -73,18 | -179,27 | 496,08 | -222,67 | |
| % del flusso di cassa | -8.497,63 | -4.532,89 | 4.445,13 | 25.852,05 | -2.117,36 | -9.114,29 | -79.570,65 | 2.834,08 | 1.503,86 | 1.300,87 | 7.794,28 | 1.279,88 | 2.453,62 | 18.913,31 | -2.471,67 | 2.201,00 | 451,67 | -7.494,96 | -882,98 | 1.468,78 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 215 | 259 | 271 | 182 | 190 | 329 | 203 | 340 | 218 | 186 | 253 | 19 | 80 | -165 | -185 | -60 | -27 | -9 | 43 | -79 |
| Modifica (%) | 20,81 | 4,51 | -32,99 | 4,77 | 72,71 | -38,32 | 67,69 | -35,83 | -14,70 | 36,09 | -92,39 | 315,33 | -305,82 | 12,03 | -67,74 | -55,19 | -65,53 | -564,31 | -285,07 | |
| % del flusso di cassa | 7.960,22 | 4.381,75 | -4.128,94 | -23.994,58 | 2.303,64 | 8.699,60 | 73.450,36 | -2.589,87 | -1.175,19 | -1.071,88 | -7.095,15 | -558,65 | -1.878,54 | -20.875,29 | 2.899,51 | -3.123,29 | -1.070,77 | -7.726,05 | 709,00 | -1.779,41 |
| Flusso di cassa | 3 | 6 | -7 | -1 | 8 | 4 | 0 | -13 | -19 | -17 | -4 | -3 | -4 | 1 | -6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 |
| Modifica (%) | 119,47 | -210,91 | -88,47 | -1.191,28 | -54,27 | -92,69 | -4.855,80 | 41,41 | -6,48 | -79,44 | -3,36 | 23,51 | -118,52 | -906,59 | -129,95 | 30,69 | -95,22 | 4.959,66 | -26,26 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
